應收票據/債權沖銷步驟

機能概要

在［應收票據/債權沖銷］中，對［應收票據輸入］中儲存的應收票據資料和回收計劃（包括相抵沖銷對象的支付計劃）進行沖銷。
應收票據合計額與債權回收計劃金額有差額時，可以通過讀入其他結算方法的回收計劃資料、支付計劃資料，進行差額調整。

1.畫面的啓動方法

1. 輸入［債權管理］→［應收票據管理］→［輸入］。
2. 從功能表選擇［應收票據/債權沖銷］。
   →顯示［應收票據/債權沖銷（範圍指定）］畫面。

2.查詢條件的輸入

→轉入「項目説明」

1. 輸入要進行沖銷的資料的抽出條件。
   ［通用指定項目］上，指定“往來客戶組”時要按各往來客戶組，指定“往來客戶”時要按各往來客戶，顯示在［應收票據/債權沖銷(對象一覽)］上。
   為了提高抽出速度，請盡量詳細地輸入查詢條件。
   另外，只將自動過帳審核資料作爲對象。
2. 點擊“開始（A）”按鍵。
   →顯示［應收票據/債權沖銷(對象一覽)］畫面。

3.沖銷對象的指定

→轉入「項目説明」

1. 將要進行沖銷的資料的“沖銷對象”核取方塊設為ON。在沖銷的同時進行調整計入時，將“調整對象”核取對象設為ON。另外，同時進行自動過帳時，將“自動過帳對象”核取方塊設為ON。
2. 將抽出的資料全部進行沖銷時，點擊［沖銷對象］部分的“全部設置（J）”按鍵。在沖銷的同時對抽出的所有資料進行調整計入時，點擊［調整計入］部分的“全部設置（H）”按鍵。另外，將抽出的所有資料作爲自動過帳對象時，點擊［自動過帳］部分的“全部設置（M）”按鍵。
3. 對［差額］不為「0.00」的資料進行沖銷時，點擊“調整科目輸入（Y）”按鍵。必須將要調整的行的“調整對象”核取方塊設為ON。
   →顯示［調整科目輸入］畫面。可瀏覽「4.調整科目的輸入」
4. 調整抽出的資料的差額，進行沖銷處理及自動過帳處理時，點擊“差額調整輸入（F）”按鍵。
   →顯示［應收票據/債權沖銷（差額調整）］畫面。可瀏覽「5.差額的調整」
5. 點擊“沖銷執行”按鍵。
   →開始沖銷處理，執行自動過帳。

關於［調整科目輸入］與［差額調整輸入］的不同   
在［調整科目輸入］上可以對“調整對象”核取方塊設為ON的資料的內容進行全部調整。
在［差額調整輸入］上只可以調整指定行。與“調整對象”核取方塊的ON／OFF設置無關。

4.調整科目的輸入

→轉入「項目説明」

1. 進行調整科目的設置。
   ［應收票據/債權沖銷（對象一覽）］畫面上所選資料的“應收票據合計（A）”與“回收計劃合計（B）”的金額不同，可以輸入的選項卡、項目也不同。
   “應收票據合計（A）”＞“回收計劃合計（B）”時
   可以在［應收票據超過(貸方計入)(1)］選項卡中輸入。
   “應收票據合計（A）”＜“回收計劃合計（B）”時
   可以在［應收票據不足(借方計入)(2)］選項卡中輸入。
2. 點擊“確定（K）”按鍵。
   →登記調整項目。
3. 點擊“離開（E）”按鍵。
   →返回［應收票據/債權沖銷（對象一覽）］畫面。

5.差額的調整

→轉入「項目説明」

1. 調整金額使［票據面值］的合計與［回收計劃（1）］選項卡的［票據沖銷］的合計相等。
2. 點擊“計劃詳細（B）”按鍵。顯示所選擇的回收計劃的詳細。可以確認詳細，但不能修正。
   點擊“票據詳細（T）”按鍵，顯示選擇的應收票據的詳細。可以確認詳細，但不能修正。
3. 用［回收計劃（1）］選項卡的［票據沖銷］的合計比［應收票據資料］部分的［票據面值］的合計少等理由進一步分配回收計劃時，點擊“其他回收計劃（T）”按鍵。
   →顯示［回收計劃指定］畫面。可瀏覽「6.回收計劃的指定」
4. 進行手續費等調整時，點擊“調整輸入（W）”按鍵。
   →顯示［沖銷調整輸入］畫面。可瀏覽「7.調整輸入」
5. 點擊“沖銷執行（A）”按鍵。
   →開始沖銷處理。

6.回收計劃的指定

→轉入「項目説明」

1. 指定抽出回收計劃的條件。
   請設置1個以上的［結算區分］核取方塊為ON。
2. 點擊“顯示（X）”按鍵。
   →表格式中將顯示抽出的結果。
3. 將應收票據的沖銷中使用的資料的「讀入對象」核取方塊設為ON。
4. 點擊“開始（A）”按鍵。
   →返回［應收票據/債權沖銷（對象一覽）］畫面。「讀入對象」核取方塊為ON的回收計劃顯示在［回收計劃］表格式中。

7.調整輸入

1. 輸入分錄、金額。
2. 點擊“確認（K）”按鍵。
   表格式部分（畫面下部），將顯示輸入的資料。
3. 必須點擊“稅計入（H）”按鍵。
4. 點擊“離開（E）”按鍵。

應收票據/債權沖銷的畫面遷移

應收票據/債權沖銷的畫面遷移用圖顯示如下。