應收票據/債權沖銷（差額調整）

進行應收票據額和沖銷金額的差額調整。
→轉入「操作步驟」

畫面遷移

［應收票據管理模組］
↓
［輸入］
↓
［應收票據/債權沖銷（範圍指定）］
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［應收票據/債權沖銷（範圍指定）］畫面
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［應收票據/債權沖銷（對象一覽）］畫面
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［應收票據/債權沖銷（差額調整）］畫面
“其他回收計劃”按鍵→［回收計劃指定］畫面
“支付計劃讀入”按鍵→［支付計劃指定］畫面

各項目的設置

［標題部］

• 貨幣
  顯示應收票據/債權沖銷（指定範圍）畫面上所選擇的貨幣，不能更改。
• 往來客戶（或往來客戶組）
  顯示應收票據/債權沖銷（指定範圍）畫面上所選擇的往來客戶組（或往來客戶），不能修改。
• 沖銷計入日
  初期顯示應收票據/債權沖銷（指定範圍）畫面上所設置的沖銷計入日，可以變更。
• 沖銷內部No.
  顯示作成的沖銷資料的內部。不能修改。
• 沖銷No.
  

  編碼區分	説明
  「連接No.連號」、「連接No.連接的年度」、「連接No.的月度」的情況下	輸入連接No.。（必須輸入）。初期顯示為［職員設置］中設置的連接No.。但是，「對象一覽」中設置了連接No.時，該值將被初期顯示。
  「手工輸入」的情況下	輸入沖銷資料的沖銷No.。（必須輸入）。「對象一覽」中設置了沖銷No.時，該值將被初期顯示。
  「連接No.手工輸入」的情況下	可以輸入連接No.。（必須輸入）。初期顯示為［職員設置］中設置的連接No.。但是，「對象一覽」中設置了連接No.時，該值將被初期顯示。

• 匯兌方式、匯率
  「範圍指定」畫面中只有選擇「外幣」時才可以輸入匯兌方式、匯率。初期顯示時，顯示「對象一覽」畫面中所選擇的匯兌方式、匯率。
• 自動過帳對象
  將要進行沖銷的票據資料作爲自動過帳對象時，將該核取方塊設為ON。
• 會計傳票內部No.、會計傳票No.
  顯示已作成的會計傳票的傳票內部No.、傳票No.，不能修改。另外，「自動過帳對象」核取方塊為OFF時不顯示在畫面上。
• 數據級別
  輸入作成的自動過帳資料的數據級別。「自動過帳對象」核取方塊為OFF時不顯示在畫面上。

［應收票據資料表格式］

在「對象一覽」畫面的表格式中顯示已被選擇的應收票據資料的詳細情況。所有的項目只能顯示，不能修改。

• 內部No.、票據管理No.、票據/支票No.
  顯示票據資料的內部No.、票據管理No.、票據/支票No.。
• 現狀態
  顯示應收票據資料現在的（最新）狀態。
• 現狀態計入日
  顯示票據資料現在（最新）狀態的計入日（票據資料的更新日）。
• 持有狀態計入日
  顯示「持有」狀態的計入日（票據資料的作成日）。
• 部門代碼、名稱
  顯示票據資料的最新狀態的部門代碼、名稱。
• 收取場所代碼、名稱
  顯示票據資料的最新狀態的收取場所代碼、名稱。
• 到期日
  顯示票據資料的最新狀態的到期日。
• 票據面值
  顯示票據資料的面值（輸入金額）。
• 本位金額
  顯示票據資料的面值（本位金額）。

［回收計劃選項卡－表格式部分］

顯示與應收票據對應的回收計劃資料。

• 結算預定日
  顯示回收計劃資料的結算預定日。
• 傳票區分
  顯示「入款計入委託」、「銷售」中的任何一項。
• 內部No.、No.
  顯示「入款計入委託」、「銷售」各資料的內部No.、傳票No.。
• 計劃行No.
  顯示回收計劃行No.。
• 收據資料作成完畢
  收據資料已作成行的核取方塊設為ON。
• 結算方法代碼（計劃）、名稱
  顯示回收計劃資料的結算方法代碼（計劃）、名稱。
• 債權計入部門代碼、名稱
  顯示回收計劃資料的債權計入部門代碼、名稱。
• 債權計入科目代碼、名稱
  顯示回收計劃資料的債權計入科目代碼、名稱。 
• 債權計入科目明細代碼、名稱
  顯示回收計劃資料的債權計入科目明細代碼、名稱。
• 收取場所代碼（計劃）、名稱
  顯示回收計劃資料的收取場所代碼（計劃）、名稱。
• 備註1、2
• 自定基本資料1∼3
• 自定金額1、2
• 自定日期1、2
• 相抵沖銷對象外
  回收計劃資料的結算方法資料為「相抵沖銷對象外=ON」時，設置核取方塊為ON。
• 未沖銷餘額
  以輸入貨幣為基礎，顯示未沖銷餘額（回收計劃輸入金額-沖銷完畢輸入金額）。
• 沖銷對象
  對點擊沖銷執行按鍵時，核取方塊設置為ON時的回收資料進行沖銷處理。設置將要進行沖銷處理的回收計劃行的核取方塊為ON。
• 沖銷金額
  輸入將要進行沖銷的金額。只能在「沖銷對象核對」設置為ON的行進行輸入。在「回收計劃輸入金額」的正數行中只能輸入正數金額，負數行中只能輸入負數金額。另外，請注意當超出「未沖銷金額」時不能輸入。
• 票據沖銷金額
  在「沖銷金額」中輸入匯票沖銷金額。被初期顯示為與「沖銷金額」相同數額且不能變更。只可以在「沖銷對象核對」設置為ON的行中輸入。當超出「沖銷金額」時不能輸入。
• 結算方法代碼（票據）、名稱
  輸入相對于匯票沖銷項目使用的結算方法、名稱。只有「應收票據」的「結算區分」可以輸入。債權計入時的結算方法將被初期顯示。（僅限「應收票據」的情況）可以變更。
• 應收票據科目代碼、名稱
  輸入相對于應收票據項目使用的應收票據科目代碼、名稱。在自動過帳時被作爲應收票據使用。已登記的結算方法的結算科目將被初期顯示。（僅限債權計入時的結算區分為「應收票據」的情況）可以變更。
• 應收票據科目明細代碼、名稱
  在應收票據科目中存在明細時為必須輸入。
• 回收部門代碼、名稱
  輸入應收票據科目的沖銷項目及分錄項目中使用的應收票據回收部門代碼、名稱。（必須輸入）在債權計入科目中被計入的代碼將被初期顯示。但是，當應收票據的屬性為「禁止」時不能被初期顯示。
• 明細摘要代碼、名稱
  輸入應收票據科目的沖銷項目及分錄項目中使用的明細摘要代碼、名稱。當指定的應收票據科目的屬性為「必須」時請根據必要輸入，屬性為「禁止」時不能輸入。債權計入科目中初期顯示則變爲被計入的代碼（回收計劃資料的代碼）。但是，當應收票據的屬性為「禁止」時不能被顯示。
• 工程項目代碼、名稱
  輸入應收票據科目的沖銷項目及分錄項目中使用的項目代碼、名稱。當指定的應收票據科目的屬性為「必須」時請根據必要輸入，屬性為「禁止」時不能輸入。債權計入科目中初期顯示則變爲被計入的代碼（回收計劃資料的代碼）。但是，當應收票據科目的屬性為「禁止」時不能被顯示。
• 會計分析代碼1、2
  輸入應收票據科目的沖銷項目及分錄項目中使用的會計分析代碼1、2。當指定的應收票據科目的屬性為「必須」時請根據必要輸入，屬性為「禁止」時不能輸入。債權計入科目中初期顯示則變爲被計入的代碼（回收計劃資料的代碼）。但是，當應收票據科目的屬性為「禁止」時不能被顯示。
• 收取場所代碼（沖銷）、名稱
  輸入相對于匯票沖銷項目使用的收票場所代碼（沖銷）、名稱。債權計入時（回收計劃資料）的收票場所將被初期顯示。（債權計入時的結算區分為「應收票據」時）可以變更。此外，請注意當收取沖銷金額＝0.00時不能輸入。
• 債務抵銷對象金額
  顯示“沖銷金額-匯票沖銷金額”。
• 抵銷結算方法代碼、名稱
  輸入相對于相抵沖銷項目使用的結算方法、名稱。只能輸入結算區分「債務抵銷/預收賬款充當」的結算方法。債權計入時的結算方法將初期顯示。（債權計入時的結算區分為“債務抵銷、預收賬款充當”時）可以變更。

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［支付計劃（沖銷對象）選項卡－資料表格式部分］

• 結算預定日
  顯示支付計劃資料的結算預定日。
• 傳票區分
  顯示「支付計入委託」、「進貨」中的一項。
• 內部No.、No.
  顯示“支付計入委託”、「支付」各資料的內部No.、傳票No.。
• 計劃行No.
  顯示支付計劃行No.。
• 結算方法代碼（計劃）、名稱
  顯示支付計劃資料的結算方法代碼（計劃）、名稱。
• 債務計入部門代碼、名稱
  顯示支付計劃資料的債務計入部門代碼、名稱。
• 債務計入科目代碼、名稱
  顯示支付計劃資料的債務計入科目代碼、名稱。
• 債務計入科目明細代碼、名稱
  顯示支付計劃資料的債務計入科目明細代碼、名稱。
• 備註1、2
• 自定基本資料1∼3、名稱
• 自定金額1、2
• 自定日期1、2
• 未沖銷餘額
  以輸入貨幣為基礎顯示未沖銷餘額（回收計劃輸入金額-沖銷完畢輸入金額）。
• 沖銷對象
  點擊沖銷執行按鍵時將對核取方塊為ON的回收資料進行沖銷處理。將要執行沖銷的回收計劃行的核取方塊設置為ON。
• 沖銷金額
  輸入要進行沖銷的金額。只能在「沖銷對象核對」設為ON的行進行輸入。「回收計劃輸入金額」的正數行中只能輸入正數金額，負數行中只能輸入負數金額。另外，請注意不能進行超出「未沖銷餘額」的輸入。
• 結算方法代碼（沖銷）、名稱
  輸入對於沖銷項目所使用的結算方法/名稱。只能輸入「債權抵銷/預收款充當」的「結算區分」。初期顯示為債務計入時的結算方法。（只有「債權抵銷/預收款充當」時）可以變更。

金額合計表格式部分

• 應收票據合計（A）
  顯示應收票據資料的合計金額。
• 票據回收合計（B）
  顯示「回收計劃」表格式的票據回收對象輸入金額合計。
• 債務抵銷合計（C）
  顯示「回收計劃」表格式的抵銷對象輸入金額合計。
• 債權抵銷合計（D）
  顯示支付計劃（沖銷對象）表格式的沖銷輸入金額。
• 調整額（E）
  顯示「沖銷調整輸入」畫面上已計入的調整額的合計金額「收益計入（貸方）合計-費用計入（借方）合計」。
• 差額（＝A-B-C＋D-E）
  顯示應收票據合計（A）-票據回收合計（B）-債務抵銷合計（C）+債權抵銷合計（D）-調整額（E）。

［按鍵］