應付票據輸入的步驟

機能概要

在［應付票據輸入］中，登記應付票據的管理資訊和自動過帳用的設置。也可以修正狀態已變更的票據資料。但是，不能進行狀態本身的變更。登記後在［轉賬傳票］畫面上進行自動過帳的確認。

1.畫面的啓動方法

1. 選擇［債務管理］→［應付票據管理］→［輸入］。
2. 從功能表中選擇［應付票據輸入］。
   →顯示［應付票據輸入］畫面。 

2.［標題部］的輸入

→轉入「項目説明」

1. 在「本票」、「支票」中選擇“票據區分”。
   輸入票據資訊。
   →對“內部No.”、“管理No.”進行自動編碼。
   →以“交易戶”的資訊為依據自動輸入“交付場所”、“期限”、“到期日”。
   →顯示“貨幣”、“匯兌方式”、“兌換率”在［系統管理］的［公司設置］中設置的本公司的設置。變更不可。
2. 點擊［科目］選項卡。
   

3.［科目］的輸入

→轉入「項目説明」

1. 輸入［科目］選項卡的［應付票據自動過帳設置］部分和［輔助項目］。
   只要輸入了“分錄模式”，［自動過帳模式登記］中已登記的“票據科目”、“支付利息科目”、“債務科目”等的組合將被自動輸入。
2. 點擊“儲存（S）”按鍵。
   →顯示［轉賬傳票］畫面。

4.轉賬傳票的確認

1. 確認［轉賬傳票］畫面［明細］部分的表格式。
2. 點擊“修正（I）”按鍵時，可以對［轉賬傳票］畫面中的各項目進行修正。
3. 點擊“儲存（S）”按鍵。
   →已輸入的應付票據的資訊將被自動過帳。