月次会計残高更新

会計残高の更新処理をデータレベル別に実行します。なお、すでに実行された残高更新処理の解除を行うことも可能です。
残高更新は、通貨、科目、補助、データレベル、各アイテム（部門、取引先、プロジェクトコード1、プロジェクトコード2、会計分析コード1、会計分析コード2）毎に仕訳データを集計して行われます。アイテムで集計するかどうかは［アカウンティングマスタ］の［科目属性登録］で月次残高更新がONに設定されている科目かどうかで決まります。
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画面遷移

［サーバアプリケーションズ］
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［クロージングコントロールモジュール］
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［残高更新］
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［月次会計残高更新］
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［月次会計残高更新］画面

各項目の設定

［主要項目］

• 実行済
  処理が正常に終了したデータレベルのチェックボックスがONになります。
• 実行対象
  処理の対象とするデータレベル行のチェックボックスをONにします。
  当年度第1月度の[会計締め実行]が行われていないデータレベル行については、行が水色で表示され、チェックボックスをONにすることはできません。
• 更新/解除
  更新処理を実行する場合は「更新」を、すでに行われた更新処理を解除する場合には「解除」を選択します。
• 実行月度
  更新/解除の対象となる月度が表示されます。表示のみで変更はできません。
• 開始日付、終了日付
  更新/解除の対象となる月度の開始日付/終了日付が表示されます。表示のみで変更はできません。

［ボタン］

• 再照会
  クリックすると、最新の実行月度、開始日付、終了日付が表示されます。
• 一括設定
• 一括解除
• 開始
  更新処理または解除処理を実行します。
  更新処理の場合、債権/債務、旅費/交際費、販売/購買の各データにおいて「自動仕訳対象」フラグ=ONかつ「自動仕訳実行」フラグ=OFFのデータが処理対象月度に1件でも存在していると警告メッセージが表示されますが、"OK"ボタンをクリックすると処理が開始されます。
• 終了

注意事項

• 実行月度、開始日付、終了日付について
  これらの項目に表示される内容は、［システムカストディアンモジュール］の［会計年度設定］において設定した内容に基づきます。例えば、当年度が2003年で、第1会計開始月度が2003/04/01、第2会計開始月度が2003/05/01...のように登録されておりまだ一度も更新処理が行われていない場合は、下記のように表示されます。

  実行月度	開始日付	終了日付
  2003/01	2003/04/01	2003/04/30

  「実行月度」に表示される年月は、この例では「2003年度の第1月度」という意味であり、「2003年1月」を表している訳ではありませんのでご注意ください。なお、更新/解除処理を行うとこれらの日付は自動的に次月度/前月度の日付に変更されます。