期首残高更新/利益繰越更新
［年次更新基本設定］での設定内容に基づいて、以下の更新処理を行います。
- 会計残高更新
［年次更新基本設定］で指定された「集計先アイテム」「データレベル残高設定」に基づいてデータレベル別に会計残高の更新を行います。
- 利益繰越処理
「会計残高更新」処理によって更新された期首残高に対して、［年次更新基本設定］で指定された「利益繰越科目設定」に基づいて利益繰越処理を行います。
- その他更新
会計年度などの更新処理を行います。
これら処理が終了して年次更新処理が完了となります。
基本的に［年次入力締め実行］、［D.A.C.償却費更新］、［固定資産減価償却費更新］の実行後に実行してください。ただしデファードアカウントコントロール償却対象データおよび固定資産償却対象データがない場合、［D.A.C.償却費更新］、［固定資産減価償却費更新］が未実行でも実行可能です。
→「操作手順」へ
画面遷移
［サーバアプリケーションズ］
↓
［クロージングコントロールモジュール］
↓
［年次締め］
↓
［期首残高更新/利益繰越更新］
↓
［期首残高更新/利益繰越更新］画面
各項目の設定
［主要項目］
- 当年度
償却費更新の対象となる当年度の年月日範囲が表示されます。
- 年次締めステータス
「年次入力締め実行」、「D.A.C.償却費更新」、「固定資産減価償却費更新」、「期首残高/利益繰越更新」の実行状況が表示されます。処理が終了している処理のチェックボックスはONになります。
- 残高"0"を更新
残高=0.00のデータについて残高更新を行うかどうか選択します。
ONで実行した場合、残高=0.00のデータも期首残高として更新を行います。
OFFで実行した場合、残高=0.00のデータは更新が行われません。
- 実行済
処理が正常に終了した時点で該当する処理内容のチェックボックスがONになります。
- 処理内容
以下の内容について処理が順番に行われます。
- 会計残高更新
- 利益繰越処理
- その他更新
- 実行状況（処理終了数）
チェック処理の終了数（実行中処理も含む）および実行対象数が分数の形式で表示されます。
分子：チェック処理終了数（実行中処理も含む）
分母：3
- 実行状況（実行中処理表示）
現在実行中の処理内容を表示されます。
処理終了後には「終了」と表示されます。
- 実行状況（バー）
"実行状況（処理終了数）"の割合がバーで表示されます。
［ボタン］