振替伝票一括入力の手順

概要

大量の振替伝票の明細を一覧表形式で効率よく入力することができます。

1.画面の呼び出し方法

1. ［基本会計］→［多通貨会計］→［エントリ］を選択します。
   
2. メニューから［振替伝票一括入力］を選択します。
   →［振替伝票一括入力］画面が表示されます。

2.仕訳の入力

→「項目説明」へ

1. 計上日、伝票摘要など、一括入力する振替伝票に共通する情報を入力します。
   
2. 仕訳内容（貸借の金額、科目、補助、部門、取引先、課税区分、外税/内税区分、通貨、為替レート、プロジェクトコード、会計分析コード）を入力します。
   明細1件につき1行に入力します。
   
3. 入力中の仕訳データの貸借バランスが、基準金額、基準金額での税額で表示されます。貸借のバランスがとれていない場合は、入力した仕訳を確定することができませんので、仕訳内容を修正するか、または"金額調整（W）"ボタンをクリックして［振替伝票一括入力（基準金額調整）］画面で調整できます。
   
4. "確定（K）"ボタンをクリックします。
   →入力した仕訳が確定され、スプレッド（下部）に仕訳伝票の情報（内部No.、伝票No.、借方基準金額、貸方基準金額）が表示されます。
   
5. 仕訳の入力を終了する場合は"終了（X）"ボタンをクリックします。

4.エラーの場合

• 入力必須項目の入力モレの場合
  科目属性に応じた入力必須項目に入力されていないとエラーメッセージが出て、入力モレ項目にカーソルが移動して教えてくれます。