多通貨会計モジュール概要

多通貨会計モジュール概要

［基本会計サブシステム］の［多通貨会計モジュール］は貿易取引で使用することを想定して設計されており、各伝票の入力画面には海外形式のフォーム（貸借バランスを＋−で表記）が採用されています。A.S.I.A.を海外取引に使用し、外貨による取引を扱う場合には［多通貨会計モジュール］を使用してください。［多通貨会計モジュール］では、外貨による計上が可能な基本三票（振替伝票、入金伝票、出金伝票）に加えて、他のモジュールで自動仕訳された各種伝票についても扱うことができます。

基準通貨のみによる取引に関しては［一般会計モジュール］で入力を行ってください。

会計伝票の種類

［多通貨会計モジュール］では、以下の種類の会計伝票を入力することができます。

伝票の種類	説明
振替伝票	振替仕訳を入力する際に使用します（入金仕訳や出金仕訳を入力することも可能です。［パラメータ設定］により入出金仕訳の入力を禁止することもできます） 。
入金伝票	入金仕訳を入力する際に使用します（借方に入力可能な科目が"現金科目"に固定されます）。
出金伝票	出金仕訳を入力する際に使用します（貸方に入力可能な科目が"現金科目"に固定されます）。

［多通貨会計モジュール］の伝票承認／伝票発行／仕訳データ検索の機能では、［多通貨会計モジュール］で入力した伝票に加えて、 ［税効果会計モジュール］以外の他のモジュールで自動仕訳された伝票を扱うこともできます。

メニュー構成

• エントリ
  会計伝票（振替伝票、入金伝票、出金伝票）の入力を行います。大量の振替仕訳を効率よく入力する際には[振替伝票一括入力］が便利です（複数の明細を一覧表形式で入力、確認できます）。また、［多通貨会計モジュール］で入力された会計伝票や［税効果会計モジュール］以外で自動仕訳された仕訳データの検索を行います。
• 伝票発行
  ［多通貨会計モジュール］で入力した会計伝票（振替伝票、入金伝票、出金伝票）の発行と伝票ファイル（Microsoft-Excel形式）の作成を行います。また、削除済伝票発行（振替/入金/出金）では、削除された振替伝票、入金伝票、出金伝票を監査証跡用に再出力することもできます。
• 更新
  ［多通貨会計モジュール］で入力した会計伝票や［税効果会計モジュール］以外で自動仕訳されたデータの承認を行います。
  また、計上時点と評価時点の為替レートをもとに、債権/債務外貨評価換算および外貨評価換算を行って為替差損益伝票を作成することもできます。 債権/債務外貨評価換算シミュレーションでは、債権/債務外貨評価換算の実行前に画面上で為替差損益の金額を確認することができます。
• 帳表
  以下の帳表が出力可能です。

出力可能な帳表

以下の帳表にすべての伝票の内容が出力されます。帳表出力の対象となる伝票は、一般会計と多通貨会計で違いはありません。多通貨会計の帳表では、通貨の区別、レート、入力金額などが［一般会計モジュール］の帳表に追加して出力されます。

帳表名	説明
仕訳帳	入力した伝票データ、自動仕訳された伝票毎に、仕訳内容を仕訳イメージのまま計上日順に基準金額と入力通貨で出力します。
現金日記帳	特別科目区分が現金または銀行預金の勘定科目の金額、残高を、科目別に基準金額と入力通貨で出力します。
銀行日記帳	特別科目区分が銀行預金の勘定科目の金額、残高を、科目別に基準金額と入力通貨で出力します。
総勘定元帳	指定期間における入力済伝票データの金額、残高、仕訳相手科目などを、勘定科目毎に発生日順に基準金額と入力通貨で出力します。仕訳データからの転記、合計、残高を確認することができます。
補助簿	指定期間における科目補助毎の発生高、残高、仕訳相手科目などを、各補助科目毎に通貨計、小計、中計の集計結果とともに基準金額と入力通貨で出力します。補助科目の取引明細と残高を確認することができます。
合計残高試算表	指定期間、指定アイテム単位での仕訳の発生高、残高を、基準金額と入力通貨で出力します。指定期間最終日とその前日の残高の貸借バランスを確認することができます。また、仕訳や転記（総勘定元帳）の正確性を確認することもできます。
課税区分別消費税集計表	指定期間における消費税対象取引の仕訳を課税区分別に集計して基準金額と入力通貨で出力します。消費税申告の基礎資料とすることができます。
課税区分別消費税明細表	指定期間における消費税対象取引の仕訳を課税区分別、明細単位に基準金額と入力通貨で出力します。消費税申告の基礎資料とすることができます。
債権/債務外貨評価換算明細表	指定した月度における債権/債務外貨評価換算の実行履歴を明細単位で出力します。
削除済伝票一覧表（振替/入金/出金）	［多通貨会計モジュール］で入力した会計伝票（振替伝票、入金伝票、出金伝票）のうち、 削除した伝票の一覧表を出力できます。

帳表の出力についてはこちらを参照してください。