帳表−現金日記帳、銀行日記帳、総勘定元帳

現金日記帳では、特別科目区分が現金または銀行預金の勘定科目の金額、残高を、科目別に基準金額と入力通貨で出力します。
銀行日記帳では、特別科目区分が銀行預金の勘定科目の金額、残高を、科目別に出力します。
総勘定元帳では、指定期間における入力済伝票データの金額、残高、仕訳相手科目などを、勘定科目毎に発生日順に基準金額と入力通貨で出力します。仕訳データからの転記、合計、残高を確認することができます。
多通貨会計の場合は、基準金額と指定した入力通貨の両方で金額が出力されます。
条件を入力後"開始"ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示され、ExcelファイルまたはCSVファイルとして出力できます。
→「操作手順」へ

画面遷移

［一般会計モジュール］または［多通貨会計モジュール］
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［帳表］
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［現金日記帳］、［銀行日記帳］、または［総勘定元帳］
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［現金日記帳］画面、［銀行日記帳］画面、または［総勘定元帳］画面
　　"開始"ボタン　→［出力先指定］画面

出力条件の指定

［出力条件］

• 計上日
• 科目
  集計対象とする勘定科目を入力します。科目グループを入力することも可能です。
• 補助
  集計対象とする科目補助を入力します。
• アイテム
  「指定無」、「部門」、「取引先」、「プロジェクトコード１」、「プロジェクトコード」、「会計分析コード１」、「会計分析コード2」、「明細摘要」からいずれかを選択します。入力フィールドには選択したアイテムを範囲指定します。
• 小計／中計優先順位（アイテムを指定した場合のみ表示）
  「補助／アイテム」、「アイテム／補助」のどちらの順番で小計と中計を集計するかを選択します。
  「補助／アイテム」を選択した場合は、補助／アイテム毎に集計されます。
  「アイテム／補助」を選択した場合は、アイテム／補助毎に集計されます。
  アイテムを指定しない場合は、補助毎に集計されます。
• 通貨（多通貨会計の場合のみ表示）
  指定した通貨で計上されている仕訳データを集計の対象とする場合に選択します。「全通貨」を選択した場合は、すべての通貨について出力されます。
• データレベル
  集計対象とするデータレベルにチェックを付けます。
• マクロファイル名、マクロ名
  出力時にMicrosoft-Excelのマクロを適用させる場合には、マクロファイルとマクロの名称を指定します。

［出力オプション］

• 未承認含
  未承認伝票も集計対象とする場合にはチェックを付けます。
• 摘要無
  摘要の内容を出力しない場合にはチェックを付けます。

［ボタン］

• 参照
  マクロファイル名を指定する際にこのボタンをクリックすると、ツリー形式でファイルを参照できます。
• 開始
  クリックすると［出力先指定］画面が起動します。"Exceｌ出力"ボタンまたは"CSV作成"ボタンをクリックして、出力形式を指定して出力します。
• クリア
• 終了