帳表−自動振込送信実績一覧表

[自動振込送信データ作成]にて保存される自動振込送信実績データのチェックリストを出力します。
[自動振込送信データ消込]にて消込および自動仕訳が行われた債務データの消込データおよび支払／回収計画データも一覧表示することができます。
→「操作手順」へ

画面遷移

［バンクアカウントコントロールモジュール］
　↓
［帳表］
　↓
［自動振込送信実績一覧表］
　↓
［自動振込送信実績一覧表］画面
　　"開始"ボタン　→［出力先指定］画面

各項目の設定

［エントリ］で入力できる項目を検索条件に指定できます。
ここでは、［エントリ］の入力画面に存在しない項目など、特に説明が必要な項目についてのみ説明します。

［ヘッダレコード］部

• 消込実行区分
  集計データの消込実績区分を選択します。「受信ファイル」と「ファイル外入力」から選択します。複数選択可能です。どちらのチェックボックスもOFFの場合、エラーメッセージが表示されます。選択した区分が一覧出力されます。

［データレコード］部

• 手数料負担
  手数料負担について集計対象を選択します。「相手先手数料負担」と「相手先手数料負担無し」から選択します。複数選択可能です。どちらのチェックボックスもOFFの場合、エラーメッセージが表示されます。選択した区分が一覧出力されます。

• 送信対象債務／前払データも出力
  チェックボックスをONにすると、［自動振込送信データ消込］にて消込および自動仕訳が行われた債務データの消込データおよび支払／回収計画データを一覧表示します。
• マクロファイル名、マクロ名

［ボタン］

• クリア
• 参照
  マクロファイル名を指定する際にこのボタンをクリックすると、ツリー形式でファイルを参照できます。
• 開始
  クリックすると［出力先指定］画面が起動します。必要に応じて、［出力先指定］画面の"Exceｌ出力"または"CSV作成"ボタンをクリックして、出力条件を満たす一覧表を出力します。
• 終了