帳表−入金実績／回収計画差異一覧表

［入金実績/債権消込］のマッチング対象データを集計出力します。
［入金実績/債権消込］を実行する前にシミュレーションを行うことができます。
→「操作手順」へ

画面遷移

［バンクアカウントコントロールモジュール］
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［帳表］
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［入金実績／回収計画差異一覧表］
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［入金実績／回収計画差異一覧表］画面
　　"開始"ボタン　→［出力先指定］画面

各項目の設定

［エントリ］で入力できる項目を検索条件に指定できます。
ここでは、［エントリ］の入力画面に存在しない項目など、特に説明が必要な項目についてのみ説明します。

［共通指定項目］部

• 外貨建債権［基準通貨消込］を含む
  チェックボックスをONにした場合、回収計画において「基準通貨消込」チェックボックスがONの外貨計上回収計画データも消込対象として集計します。

［回収計画データ］部

• 出力オプション
  "未承認含む"チェックボックスONにして出力した場合、未承認の回収計画も出力対象となります。
  "自動仕訳未実行含む"チェックボックスONにして出力した場合、自動仕訳実行済チェックボックスの状態に関係なく出力対象となります。

［決済区分］部

• 決済区分
  「現金/小切手後日」、「振込決済」、「受取手形」、「債務相殺/前受金充当」、「その他」の集計／非集計をチェックボックスで選択します。
  「振込決済」はON固定で反転表示とする。

• マクロファイル名、マクロ名

［ボタン］

• クリア
• 参照
  マクロファイル名を指定する際にこのボタンをクリックすると、ツリー形式でファイルを参照できます。
• 開始
  クリックすると［出力先指定］画面が起動します。必要に応じて、［出力先指定］画面の"Exceｌ出力"または"CSV作成"ボタンをクリックして、出力条件を満たす一覧表を出力します。
• 終了