帳表−入出金実績一覧表

[入出金実績データ照合]にて計上した入出金実績データのチェックリストを出力します。
→「操作手順」へ

画面遷移

［バンクアカウントコントロールモジュール］
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［帳表］
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［入出金実績一覧表］
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［入出金実績一覧表］画面
　　"開始"ボタン　→［出力先指定］画面

各項目の設定

［エントリ］で入力できる項目を検索条件に指定できます。
ここでは、［エントリ］の入力画面に存在しない項目など、特に説明が必要な項目についてのみ説明します。

［ヘッダ］部

• 計上区分
  集計データの計上区分を選択します。「入金実績／債権消込」と「対象外」から選択します。複数選択可能です。どちらのチェックボックスもOFFの場合、エラーメッセージが表示されます。選択した区分が一覧出力されます。
• 処理区分
  集計データの処理区分を選択します。「受信ファイル」と「ファイル外入力」から選択します。複数選択可能です。どちらのチェックボックスもOFFの場合、エラーメッセージが表示されます。選択した区分が一覧出力されます。

［明細］部

• 入出金区分
  集計データの入出金区分を選択します。「入金」と「出金」から選択します。複数選択可能です。どちらのチェックボックスもOFFの場合、エラーメッセージが表示されます。選択した区分が一覧出力されます。
• 消込実行区分
  集計データの消込実績区分を選択します。「受信ファイル」と「ファイル外入力」から選択します。複数選択可能です。どちらのチェックボックスもOFFの場合、エラーメッセージが表示されます。選択した区分が一覧出力されます。

• マクロファイル名、マクロ名

［ボタン］

• クリア
• 参照
  マクロファイル名を指定する際にこのボタンをクリックすると、ツリー形式でファイルを参照できます。
• 開始
  クリックすると［出力先指定］画面が起動します。必要に応じて、［出力先指定］画面の"Exceｌ出力"または"CSV作成"ボタンをクリックして、出力条件を満たす一覧表を出力します。
• 終了