入金計上依頼伝票、個別請求書、領収書発行

入金計上依頼データに従って、入金計上依頼伝票、個別請求書、領収書の発行を行います。
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［未収管理モジュール］
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［伝票発行］
↓
［入金計上依頼伝票発行］
↓
［入金計上依頼伝票発行］画面

各項目の設定

［検索項目］フレーム

• 出力対象
  ［入金計上依頼伝票］、［個別請求書］、［領収書］のいずれの伝票を出力するかを選択します。選択内容に従って、それぞれあらかじめ登録されたフォーマットを使用して伝票発行を行います。
• 計上日、更新日、承認日
  発行対象とする入金計上依頼データを「計上日」、「更新日」、「承認日」いずれかの日付で範囲指定します。
• 内部No.
• 入金計上依頼No.
• 付箋紙
  発行対象とする入金計上依頼データの付箋紙の内容、色を指定します。テキスト検索も可能です。
• 請求先、取引先グループ（オプションボタン）
  発行対象となる入金計上依頼データが、"請求先"と"取引先グループ"のどちらで計上されたかを指定します。
• 請求先／取引先グループ
  発行対象となる入金計上依頼データの"請求先"または"取引先グループ"を指定します。"取引先グループ"の場合範囲指定はできません。
• 伝票発行部門
  発行対象となる入金計上依頼データの伝票発行部門により、絞込みを行います。
• 更新オペレータ
  発行対象となる入金計上依頼データの更新オペレータにより、絞込みを行います。
• 承認オペレータ
  発行対象となる入金計上依頼データの承認オペレータにより、絞込みを行います。
• 接頭番号
  「入金計上依頼データ」、「オペレータ設定（更新OP）」、「オペレータ設定（承認OP）」から選択します。
  "オペレータ設定（更新OP）"は、伝票No.の接頭番号ではなく、更新オペレータに対し［社員設定］の［オペレータ設定］タブにて設定されている接頭番号の初期表示のことを指します。したがって、入金計上依頼データに保持されている更新オペレータの中から指定した接頭番号範囲が［オペレータ設定］にて設定されている仕訳データのみが一覧表示されます。
• 承認状態
  発行対象となる入金計上依頼データの承認状態により、絞込みを行います。「未承認」、「承認」、「否認」から選択可能です。
• 請求区分
  発行対象となる入金計上依頼データの請求区分により、絞込みを行います。「対象外」、「個別」、「月締」から選択可能です。
• 出力オプション
  「発行済含む」チェックボックスをONにすると、すでに発行が行われた伝票データも検索対象に含まれます。［システムカストディアン］モジュールの［伝票ファイル設定］で、伝票発行済みフラグを使用しない設定になっている場合は、表示されません。
  「テキスト入力項目の出力」チェックボックスをONにすると、テキスト入力項目が出力されます。
  「計画サマリー」チェックボックスをONにすると、回収計画の集計が行われます。

［スプレッド］部

• 発行
  発行する伝票のチェックボックスをONにします。
• ファイル保存
  伝票をファイルとして保存する場合にチェックボックスをONにします。
• 発行済
  発行済の伝票データにチェックが付きます。変更はできません。［システムカストディアン］モジュールの［伝票ファイル設定］で、伝票発行済みフラグを使用しない設定になっている場合は、表示されません。
• 計上日
• 入金計上依頼No.
• 内部No.
• 請求摘要
• 請求先コード、名称
• 部門コード、名称
• 通貨
• 入力税込金額
• 更新オペレータコード、名称

［ボタン］

• 名称変換
• 一括設定、一括解除 （発行）
  ［スプレッド部］の「発行」チェックボックスを一括でON／OFFする場合に使用します。
• 一括設定、一括解除 （ファイル保存）
  ［スプレッド部］の「ファイル保存」チェックボックスを一括でON／OFFする場合に使用します。
• 照会
• クリア
• 文書変更
• 開始
• 終了