統合債権管理モジュール概要

機能概要

［統合債権管理モジュール］では、月締請求書データの入力、月締請求書の出力、債権の回収状況の状態管理、債権データの自動仕訳、回収計画の調整、各種帳表の出力などを行うことが可能です。

未回収データを回収計画別に一覧出力することが可能です。また、未回収データの管理だけでなく、消込データの一覧表や台帳を出力することも可能です。

メニュー構成

• 登録
  債権決済方法の登録を行います。
• エントリ
  月締請求書データの作成や回収計画調整の入力、月締請求書データの検索を行います。
• 自動仕訳
  入力済みの債権データの自動仕訳を行います。
• 消込
  債権の消込や、債権と債務の相殺手続きを行います。
• 伝票発行
  月締請求書や債権残高通知書の発行/伝票ファイル（Microsoft-Excel形式）作成を行います。
• 帳表
  以下の帳表が出力可能です。

出力可能な帳表

［統合債権管理モジュール］において出力可能な帳表は以下のとおりです。

帳表名称	機能概要
月締請求書一覧表	月締請求書データを一覧表示します。
回収計画一覧表	指定した決済予定日範囲内の回収計画データの一覧を出力します。
債権消込一覧表	［債権消込］にて作成された消込データの一覧表を作成します。この一覧表では、消込元の回収計画データも出力されます。
債権／債務相殺消込一覧表	［債権／債務相殺消込］において作成された相殺消込データの一覧を、消込No.単位で出力します。この一覧表では、消込元の回収／支払計画データも出力されます。
統合債権消込一覧表	債権として消し込まれた消込データを明細行単位で一括出力します。この一覧表では、消込元の回収計画データも出力されます。
未回収一覧表	指定した計上日／決済予定日範囲内の未消込残高を回収計画別に明細出力します。
債権台帳	指定したアイテムごとに、回収計画データおよび消込データの一覧を出力します。
債権決済予定推移表	指定月度範囲内における回収計画データの決済予定金額合計の推移表を、月度別に作成します。
取引先別債権残高集計表	取引先ごとの債権残高を一覧表示します。
債権年齢別管理表	未消込および消込中の債権に対し、発生してからの年齢を一覧表示します。

帳表の出力についてはこちらを参照してください。