債務消込の手順

機能概要

［支払計上依頼入力］、［仕入入力］において入力した支払計画データに対する消込処理を行います。
承認されていないデータや、自動仕訳対象で自動仕訳が実行されていないデータは対象となりません。また、債務の一部を消しこむことも可能です。（部分消込機能）

1.画面の呼び出し方法

1. ［債務管理］→［統合債務管理］→［消込］を選択します。
   
2. メニューから「債務消込」を選択します。
   →［債務消込（範囲指定）］画面が表示されます。

2.検索条件の入力

→「項目説明」へ

1. 消込対象債権データの抽出条件を入力します。
   抽出速度を向上させるためには、できるだけ細かく抽出条件を入力します。
2. ［決済区分］部のチェックボックスは、必ず1つ以上がONになっている必要があります。
   1つもONになっていない場合、エラーメッセージが表示されます。
3. "開始（A）"ボタンをクリックします。
   →［債務消込（消込対象設定）］画面が表示されます。

3.消込対象の設定

→「項目説明」へ

1. 抽出された債権データの中から、消込対象の債務データの［消込対象債務］チェックボックスをONにします。
   
2. 抽出された債務データを全て消込対象にしたい場合は、"一括設定（H）"ボタンをクリックします。
   
3. "決済金額設定（A）"に消込金額を入力してください。
   決済金額合計との差額がある場合は、「決済金額設定（A）と決済金額合計（B）が一致していません。処理を続けてもよろしいですか？」というエラーメッセージが表示されます。差額については次に表示される画面（［債務消込（詳細入力）］画面）で調整することが可能です。
4. "開始（A）"ボタンをクリックします。
   

4.詳細入力画面

→「項目説明」へ

1. 決済入力金額の確認を行います。
   
2. 振込手数料の調整などを行う場合、"調整入力（W）"ボタンをクリックします。
   →［消込調整入力］画面が表示されます。
3. 決済金額の確認、金額の調整入力の終了後、"開始（A）"ボタンをクリックします。
   →選択した債務データの状態が消込済になり、勘定反映のための自動仕訳が起きます。
   

5.調整入力画面

→「項目説明」へ

1. 仕訳、金額を入力します。
   
2. "確定（K）"ボタンをクリックします。
   スプレッド部（画面下部）に、入力したデータが表示されます。
3. 必ず、"税計上（H）"ボタンをクリックします。
   
4. "終了（E）"ボタンをクリックします。

債務消込の画面遷移

債務消込の画面遷移を図であらわすと以下のようになります。