統合債務管理モジュール概要

機能概要

［統合債務管理モジュール］では、借入金の返済管理、月締支払通知書データの入力と状態管理、債務データの自動仕訳、支払計画の調整、各種帳表の出力などを行うことが可能です。また、リース料金の支払管理も行います。

支払計画別に一覧表を出力することが可能です。また、消込データの一覧表や台帳を出力することも可能です。

メニュー構成

• 登録
  債務決済方法の登録や振込依頼人名の登録を行います。
• エントリ
  月締支払通知書データや借入金返済データ、リース支払データ、支払計画調整の入力を行います。借入金返済確定データやリース支払確定データ、月締支払通知書データの検索を行います。
• 自動仕訳
  入力済みの債務データの自動仕訳を行います。
• 消込
  債務の消込や、債権と債務の相殺手続きを行います。
• 伝票発行
  月締支払通知書や債務残高通知書の発行/伝票ファイル（Microsoft-Excel形式）作成を行います。
• 帳表
  以下の帳表が出力可能です。

出力可能な帳表

［統合債務管理モジュール］において出力可能な帳表は以下のとおりです。

帳表名称	機能概要
借入金返済確定データ一覧表	［借入金返済データ確定入力］から入力されたデータを一覧出力します。
リース支払確定データ一覧表	［リース支払データ確定入力］から入力されたデータを一覧出力します。
月締支払通知書一覧表	［月締支払通知書データ作成］から入力されたデータを一覧出力します。
支払計画一覧表	指定した決済予定日範囲内の支払計画データを一覧出力します。
債務消込一覧表	［債務消込］において作成された消込データを一覧出力します。この一覧表では、消込元の支払計画データも出力されます。
債権／債務相殺消込一覧表	［債権／債務相殺消込］において作成された相殺消込データの一覧を、消込No.単位で出力します。この一覧表では、消込元の回収／支払計画データも出力されます。
統合債務消込一覧表	債務として消し込まれた消込データを明細行単位で一括出力します。この一覧表では、消込元の支払計画データも出力されます。
未払一覧表	指定した日付内の、支払計画データの消込残の一覧を出力します。
債務台帳	指定したアイテム毎に、支払計画データおよび消込データの一覧を出力します。
債務決済予定推移表	指定月度範囲内における支払計画データの決済予定金額合計の推移表を、月度別に作成します。
取引先別債務残高集計表	仕入先ごとの債務残高を一覧表示します。
債務年齢別管理表	未消込および消込中の債務に対し、発生してからの年齢を一覧表示します。

帳表の出力についてはこちらを参照してください。