債務残高通知書発行

指定した基準日が属する月度に予定されている支払計画データを抽出し、債務残高通知書として発行することができます。
条件を入力後"開始（A）"ボタンをクリックすると下部スプレッド部に検索結果が一覧表示されます。発行／ファイル作成の対象とする取引先、通貨を指定し、債務残高通知書を発行します。
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画面遷移

［統合債務管理モジュール］
↓
［伝票発行］
↓
［債務残高通知書発行］
↓
［債務残高通知書発行］画面

項目の説明

［検索項目］部

• 取引先／取引先グループ（オプションボタン）
  取引先、取引先グループのどちらのコードを指定して支払計画データを検索するかを選択します。
• 基準日付
  システム日付が属する月度の末日が初期表示されます。
  指定した基準日付が属する会計月度の会計開始日付より以前の支払計画データは、計上金額と集計した消込データの金額が異なった場合に抽出されます。また、消込済みの場合でも、基準日付が属する会計月度の会計開始日付から基準日付までの間で消込が完了した支払計画データも抽出されます。
  指定した基準日付が属する会計月度の会計開始日付から指定した日付までの間の支払計画データは、消込状態に関係なく抽出されます。
• 取引先／取引先グループ
  検索対象とする支払計画データの取引先または取引先グループを範囲指定します。
  ［コモンマスタモジュール］の［取引先登録］にて、「債権/債務残高通知書設定」のチェックボックスをON、かつ"集計対象データ"を「債務データのみ」または「債務/債務」とした取引先のみ選択可能です。

［スプレッド］部

• 発行
  チェックされている伝票を発行します。 初期状態では全てOFFです。
• ファイル保存
  チェックされている伝票を、INIファイルで指定されているフォルダにExcelファイル（.xls形式）として保存します。初期状態では全てOFFです。
• 発行済
  発行済の伝票データにチェックが付きます。変更はできません。［システムカストディアン］モジュールの［伝票ファイル設定］にて伝票発行済みフラグを使用しない設定になっている場合は、表示されません。
• 計上日
  債務残高通知データの計上日が表示されます。表示形式は［パラメータ設定］の「出力日付形式」に基づきます。 変更はできません。
• 取引先コード、名称
• 通貨
  1取引先において検索条件に当てはまる支払計画データが複数通貨分存在する場合、その通貨分スプレッドに表示します。
• メモ

［ボタン］

• 名称変換
• 一括設定／一括解除（［発行／ファイル保存］フレーム）
  各チェックボックス列に対して、チェックの一括設定／一括解除を行います。
• 照会
  クリックすると、指定した検索条件で支払計画データを検索します。なお、検索条件に該当する伝票が存在しない場合、エラーメッセージ「対象となるデータが存在しません。」が表示されます。
• クリア
• 文書変更
• 開始
  スプレッド内の「発行」チェックボックスがチェックされている状態でクリックした際には、確認メッセージ「処理を実行します。よろしいですか?（はい／いいえ）」が表示され、「はい」を選択した場合、伝票発行／ファイル保存処理を行います。 スプレッドにチェックが全くされていない状態でクリックした場合はエラーメッセージ「発行／ファイル保存対象となる伝票がありません。」が表示されます。
• 終了

注意事項

• 伝票フォーマットファイルの存在チェック
  伝票フォーマットファイルが存在しない場合、"開始（A）"ボタンクリック時にエラーメッセージが表示され、処理が中断されます。エラーメッセージは2種類あります。

  エラーメッセージ	エラーの原因
  「フォーマットファイル格納パス指定に誤りがあります。」	asiadoc.iniファイルのフォーマットファイル格納先パスが存在しない
  「フォーマットファイルが存在しません。」	［伝票ファイル名称設定］にて指定した伝票フォーマットファイルが存在しない 「文書変更」にて変更した伝票フォーマットファイルが存在しない

• ファイル保存パスのチェック
  「ファイル保存」のためにINIファイルの保存先パス指定チェックを行います。 パスが存在しない場合にはエラーメッセージ「パス指定に誤りがあります。」が表示され、処理が中断されます。