債務決済方法登録

債務の決済方法（銀行決済、支払手形振出など）を登録します。 また、［債務消込］の自動仕訳において初期表示させる決済科目を登録します。
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［統合債務管理モジュール］
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［登録］
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［債務決済方法登録］
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［債務決済方法登録］画面

各項目の設定

一覧（画面左側）

登録済みの債務決済方法が一覧表示されます。設定を行う債務決済方法を選択してください。新規で債務決済方法を登録する場合には"新規"ボタンをクリックしてください。

• コード、名称

［詳細］部（画面右側）

• コード
• 活動
• 有効期限
• 名称1、2
• 検索
• 拡張フラグ
• 決済区分
  決済区分を「現金／小切手即時支払」、「現金／小切手後日支払」、「自動振込」、「自動引落」、「持込振込」、「支払手形振出」、「受取手形裏書」、「前受金受取」、「債権相殺／前払金充当」、「その他」、「未定」から選択します。

"決済区分"項目で選択した決済方法によって以下の項目の表示、非表示が変わります。

• 相殺消込対象外（［決済区分］で「現金／小切手即時支払」、「現金／小切手後日支払」、「自動振込」、「自動引落」、「持込振込」、「支払手形振出」、「受取手形裏書」、「その他」、「未定」を選択した場合のみ表示）
  ［債権／債務相殺消込］において集計対象外とする決済方法の場合には、チェックボックスをONにします。
• 決済科目（貸方）、補助（貸方）（［決済区分］で「現金／小切手後日支払」、「自動振込」、「自動引落」、「持込振込」、「支払手形振出」、「受取手形裏書」、「その他」、「未定」を選択した場合のみ表示）
  決済科目（銀行預金、現金等）を選択します。ここで選択が可能な科目は、［科目／補助登録］において"債務管理対象"がチェックされている科目のみです。
  なお、［科目属性登録］において属性の登録が行われていない科目は選択することができませんのでご注意ください。
• 自社金融機関、口座　（"決済区分"で「自動振込」、「自動引落」、「持込振込」、「前受金受取」を選択した場合のみ表示）
  支払計画データの入力時に初期表示させる自社金融機関とその口座を選択します。
• 受渡場所　（［決済区分］で「支払手形振出」を選択した場合のみ表示）
  支払計画データの入力時に初期表示させる受渡場所を選択します。［コモンマスタモジュール］の［手形受取／受渡場所登録］において登録した受渡場所から選択が可能です。

［ボタン］

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