債務消込（消込対象設定）

［範囲指定］画面において指定した条件に該当する支払計画データが一覧表示されます。この画面では消込金額の設定を行います。
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画面遷移

［統合債務管理モジュール］
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［消込］
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［債務消込］
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［債務消込（範囲指定）］画面
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［債務消込（消込対象設定）］画面
　"開始"ボタン　→［債務消込（詳細入力）］画面

項目の説明

［範囲指定］画面の"区分"において「新規」を選択した場合と「修正／削除」を選択した場合とでは表示項目の内容が異なります。

「新規」の場合

• 消込実行日
  消込処理を行う日付を入力します。システム日付が表示されます。
• 消込内部No.
  消込内部No.が表示されます。修正はできません。
• 消込No.
  消込No.を入力します。採番方式は［システムカストディアンモジュール］の［伝票採番設定］において指定した方式となります。
• 消込通貨
  ［範囲指定］画面において指定した消込通貨が表示されます。修正はできません。
• 消込設定額（A）
  消込を行う合計金額を入力します。
• 消込対象額（B）
  ［スプレッド］部の"消込金額"の合計が表示されます。修正はできません。
• 差額 （=A-B）
  「"消込設定額（A）"-"消込対象額（B）"」の金額が表示されます。修正はできません。なお、差額が0以外の場合でも消込の実行は可能です。

（スプレッド部）
• 計上区分
  「支払計上依頼」、「仕入」のいずれかが表示されます。
• 支払先コード、名称
  支払先コードが表示されます。
• 明細摘要コード、名称
  支払計画にて入力された明細摘要コードが表示されます。
• 内部No.
  ［支払計上依頼入力］、［仕入入力］において計上した内部No.が表示されます。
• No.
  ［支払計上依頼入力］、［仕入入力］において計上した伝票No.が表示されます。
• アイテムコード、名称
  ［範囲指定］画面において指定したアイテム1およびアイテム2のコード（フレックスマスタ1〜3コード、更新オペレータコード、受渡場所コードのいずれか）が表示されます。フレックスマスタ1〜3を選択した場合、［付帯名称設定］にて設定したキャプションが表示されます。なお、［範囲指定］画面にてアイテムの指定を行わなかった場合、これらの列は表示されません。
• 決済予定日
  支払計画において入力した決済予定日が表示されます。
• 債務計上日
  ［支払計上依頼入力］、［仕入入力］において入力した計上日が表示されます。
• 決済方法コード、名称
  支払計画において入力した決済方法コードおよび名称が表示されます。
• 債務計上部門コード、名称
  支払計画において入力した債務計上部門コードおよび名称が表示されます。
• 自社金融機関コード、名称
  支払計画において入力した自社金融機関コードおよび名称が表示されます。なお、［範囲指定］画面の"決済区分"において「自動振込」、「持込振込」、「自動引落」以外を選択した場合、この列は表示されません。
• 自社口座コード、名称
  支払計画において入力した自社口座コードおよび名称が表示されます。なお、［範囲指定］画面の"決済区分"において「自動振込」、「持込振込」、「自動引落」以外を選択した場合、この列は表示されません。
• 債務計上通貨
  ［支払計上依頼入力］、［仕入入力］において使用した通貨が表示されます。なお、［範囲指定］画面の「消込通貨」にて「外貨」を選択した場合、この列は表示されません。また、［範囲指定］画面の"消込通貨"において「基準通貨」を選択した場合も、消込対象の支払計画データに"基準通貨消込"がONのデータが含まれていない場合、この列は表示されません。
• 基準通貨消込
  "基準通貨消込"をONにして計上した支払計画データにチェックが付きます。なお、［範囲指定］画面の"消込通貨"において「外貨」を選択した場合、この列は表示されません。また、［範囲指定］画面の"消込通貨"において「基準通貨」を選択した場合も、消込対象の支払計画データに"基準通貨消込"がONのデータが含まれていない場合、この列は表示されません。
• 支払計画入力金額、支払計画基準金額
  支払計画入力金額および基準通貨に換算した金額が表示されます。
• 未消込残高（入力金額）、未消込残高（基準金額）
  未消込残高（支払計画入力金額-消込済入力金額）および基準通貨に換算した金額が表示されます。
• 消込対象
  消込を行う支払計画の行にチェックを付けます。
• 決済金額
  "消込対象"をONとした行について、消込を行う金額を入力します。/font>
• 債務消込入力金額
  決済金額の外貨換算額を入力します。"消込対象"チェックボックスおよび"基準通貨消込"チェックボックスがONの行のみ入力が可能です。
• 接頭番号
  ［社員登録］において設定した"接頭番号初期表示"の設定値が表示されます。
• 更新オペレータコード、名称
  最終更新オペレータのコードおよび名称が表示されます。