帳表−支払手形期間別集計表
支払手形の集計表を指定したアイテム、期間に従って出力します。
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画面遷移
［支払手形管理モジュール］
↓
［帳表］
↓
［支払手形期間別集計表］
↓
［支払手形期間別集計表］画面
"開始"ボタン →［出力先指定］画面
出力条件の指定
［支払手形入力］画面で入力できる項目を検索条件に指定できます。
ここでは［支払手形入力］画面に存在しない項目など、特に説明が必要な項目についてのみ説明します。
- 日付
集計の開始日を指定します。「計上日」、「支払日」、「振出日」、「期日」から設定日を選択し、日付を指定します。
- 月／日付指定
集計期間の単位を指定します。「月」、「日」から選択します。
- 月／日間隔
集計を行う月／日数の間隔を指定します。開始日から、何ヶ月間／何日間の集計を行うかを指定します。
- 出力月／日数
"月／日間隔"を1単位として、何単位の集計を行うかを指定します。
- 状態
検索する支払手形の状態を選択します。「振出」、「決済」、「更改」、「管理外」から集計する状態のチェックボックスをONにします。複数選択可能です。どのチェックボックスもONになっていない場合、エラーメッセージが表示されます。
- 集計項目1、2
検索したデータを集計する際のキーになる項目を設定します。「 （空白）」、「部門」、「取引先」、「支払場所」、「引落口座」、「フレックスマスタ1〜5」から選択します。
設定した項目の集計範囲を指定します。「 （空白）」を選択した場合は、検索、集計条件として設定されません。
また、"集計項目1"と"集計項目2"に同じ条件項目を設定することはできません。
- 集計ソート（小計／中計／合計）
検索した手形を一覧出力する際の集計順を指定します。「状態／集計項目1／集計項目2」、「集計項目1／状態／集計項目2」、「集計項目1／集計項目2／状態」から選択可能です。
［ボタン］
- 参照
マクロファイル名を指定する際にこのボタンをクリックすると、ツリー形式でファイルを参照できます。
- 開始
クリックすると［出力先指定］画面が起動します。必要に応じて、［出力先指定］画面の"Exceｌ出力"または"CSV作成"ボタンをクリックして、出力条件を満たす一覧表を出力します。
- クリア
- 終了