受取手形／支払手形管理モジュール概要
受取手形／支払手形管理モジュール概要
機能概要
［受取手形管理モジュール］、［支払手形管理モジュール］では、受取手形／支払手形および小切手の入力、「手持」、「取立」、「割引」等の状態管理、状態毎の会計側への自動仕訳、期日管理を目的とする各種帳表の出力、与信管理などを行うことが可能です。
受取手形は11種類、支払手形は4種類の状態に分けて管理することができます。また、［状態変更（受取手形状態変更／支払手形状態変更）］画面において状態や部門、決済日等で絞り込んだ該当手形を一覧表示させ、複数の手形の状態を一括で変更することも可能です。さらに、現在の債権債務、受発注残に加え、手形残高を与信金額の対象に含めることもできます。
債権側との連動による受取手形の領収書発行の他にも、一覧表や集計表を計上日、受取日、発行日、期日ごとに出力することも可能です。また、［手形入力（受取手形入力／支払手形入力）］画面においてデータを削除することにより、状態を元に戻すこともできます。
メニュー構成
出力可能な帳表
［受取手形管理モジュール］および［支払手形管理モジュール］において出力可能な帳表は以下のとおりです。
［受取手形管理モジュール］
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帳表名称 |
機能概要 |
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受取手形領収書データを一覧出力します。 |
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受取手形のデータを指定条件により集計して一覧出力します。集計では「計上日」、「受取日」、「期日」を範囲指定したり、「通貨」「状態」などを指定することもできます。また、明細毎の出力や、基準金額での出力も可能です。 |
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受取手形と債権の消込実績一覧を出力します。「受取手形データ」と関連する「回収／支払計画データ」、「消込データ」、「調整データ」を一覧出力します。 |
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受取手形データを指定条件により集計して出力します。集計では「計上日」、「受取日」、「期日」を範囲指定したり、「通貨」、「状態」などを指定することもできます。また、明細毎の出力や、基準金額での出力も可能です。 |
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指定した期間の受取手形データを集計して出力します。月/日付指定、日/月間隔、出力日/月数など、期間を細かく指定した集計が可能です。 |
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受取手形データの状態の変遷推移を出力します。 |
［支払手形管理モジュール］
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帳表名称 |
機能概要 |
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支払手形データの一覧表を出力します。出力時のソート順は「計上日」、「発行日」、「期日」、「管理No.」、「発行No.」から選択できます。 |
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支払手形と債務の消込実績一覧を出力します。「手形データ」と関連する「支払計画データ」、「債務消込データ」を一覧出力します｡ |
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支払手形データを指定条件により集計して出力します。集計では「計上日」、「発行日」、「期日」を範囲指定したり、「通貨」、「状態」などを指定することもできます。また、明細毎の出力や、基準金額での出力も可能です。 |
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指定した期間の支払手形データを集計して出力します。月/日付指定、日/月間隔、出力日/月数など、期間を細かく指定した集計が可能です。 |
帳表の出力についてはこちらを参照してください。
処理の流れ
［受取手形管理モジュール］および［支払手形管理モジュール］と、［未収管理モジュール］、［統合債権管理モジュール］や［未払管理モジュール］、［統合債務管理モジュール］の中での、一般的なデータ処理の流れです。
［受取手形管理モジュール］
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処理 |
自動仕訳実行例 |
関連メニュー |
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1 |
債権計上 |
売掛金／売上 |
入金計上依頼 |
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2 |
受取手形受領 |
受取手形／売掛金保留 |
受取手形入力 |
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3 |
受取手形債権の消込 |
売掛金保留／受取手形 |
受取手形/債権消込 |
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4 |
受取手形決済 |
銀行預金／受取手形 |
受取手形状態変更 |
［支払手形管理モジュール］
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処理 |
自動仕訳実行例 |
関連メニュー |
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1 |
債務計上 |
商品／買掛金 |
支払計上依頼 |
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2 |
支払手形振出 |
買掛金／支払手形 |
支払手形一括入力、支払手形入力 |
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3 |
支払手形決済 |
支払手形／銀行預金 |
支払手形状態変更 |
手形の状態
受取手形の状態は下記の11種類に分けて管理することができます。受取手形の新規入力時は「手持」状態が初期表示されます。 支払手形の状態には、「振出」、「決済」、「返却」、「管理外」の4種類があります。支払手形の新規入力時は「振出」状態が初期表示され、「状態変更」画面で状態変更後は、最新の状態が照会されます。
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手形/小切手の状態 |
状態説明 |
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手持 |
受取手形の新規入力時はこの状態です。 |
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取立 |
支払場所である銀行に、自分の取引銀行を通じて代金を取り立てる場合の状態です。 |
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割引 |
金融機関などを被裏書人として満期日前に換金し、資金調達をする場合の状態です。 |
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裏書 |
手形や小切手の裏面に譲渡される人（被裏書人）の住所と名前を記入し、債権を第三者に譲渡する場合の状態です。 |
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裏書売却 |
普通銘柄の手形を市場へ売却する場合（遡及あり）の状態です。 |
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買取 |
普通銘柄の手形を一括して銀行が買い取るが、回収責任は自分にあるため、決済した時点で銀行側に資金を返済する場合の状態です。 |
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決済 |
受取手形が決済された状態です。 |
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売却 |
優良銘柄の手形を市場へ売却する場合（ファクタリング等）の状態です。 |
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不渡 |
受取手形が不渡になった場合の状態です。 |
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返却 |
事由により受け取った手形を振出人に返す場合の状態です。 |
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管理外 |
元々自分が振り出した手形が市場を経由して戻ってきたとき、廃棄にする不渡手形など管理しない場合の状態です。 |
注意事項