旅費／交際費／経費支払データ一覧表−［支払項目］タブ

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項目の設定

• 決済方法
  債務決済方法のコードを入力するか、テキストで摘要名を直接入力します。
• 債務計上部門
  検索対象とするデータの債務計上部門を指定します。
• 決済予定日
  決済予定日の範囲を指定します。初期表示は「システム日付〜システム日付」です。
• 補助
• 科目
• 債務科目（貸方）
  検索対象とするデータの債務科目（貸方）を指定します。
• 補助（貸方）（「補助」を選んだときに表示される）
  検索対象とするデータの補助（貸方）を指定します。
• 明細摘要
  検索対象とするデータの明細摘要を指定します。
• 振込依頼人名
  検索対象とするデータの振込依頼人名を指定します。
• 自社金融機関
  検索対象とするデータの自社金融機関を指定します。
• 口座
  検索対象とするデータの自社金融機関の口座を指定します。
• 相手先金融機関
  検索対象とするデータの相手先金融機関を指定します。
• 口座
  検索対象とするデータの相手先金融機関の口座を指定します。
• プロジェクトコード1、2、名称
  対象データをプロジェクトコード、名称で範囲指定します。
• 会計分析コード1、2、名称
  対象データをプ会計分析コード、名称で範囲指定します。

［消込状態］

検索対象とするデータの消込状態を"未消込"、"消込中"、"消込済"、"B.A.C. 計上済含む"から選択します。（空白は全状態）

• 未消込
• 消込中
• 消込済
• B.A.C. 計上済含む

［ソート指定］

ソート指定を「計上日」、「仮払／精算伝票No.」の中から選択します。初期状態は「計上日」です。

• 計上日
• 旅費／交際費／経費No.

［表示区分］

• 全て
• ヘッダ／明細
• ヘッダ／支払計画

［マクロ］

出力時にMicrosoft-Excelのマクロを適用させる場合には、マクロファイルとマクロの名称を指定します。

• マクロファイル名、マクロ名

［ボタン］

• 参照
• 開始
• クリア
• 終了