仕入入力（集計方式）の手順

概要

入荷処理されたデータから仕入処理対象データを選択し、仕入処理を行います。

1.画面の呼び出し方法

1. ［購買管理］→［購買管理］→［エントリ］を選択します。
2. メニューから［仕入入力（集計方式）］を選択します。
   →［仕入入力（集計方式）］画面が表示されます。

2.検索条件の入力

→「項目説明」へ

1. 仕入データの抽出条件を入力します。
   新規で仕入処理を行うデータを指定する場合は、「新規」を選択します。
   すでに仕入処理されているデータを修正する場合は、「修正/削除」を選択します。
2. 集計単位を選択します。（入力区分で「新規」を選択した場合のみ表示されます）
   抽出したデータを、指定した単位でソートし個別支払通知書として集計します。
3. "開始（A）"ボタンをクリックします。
   →［仕入入力一覧］画面が表示されます。
   抽出されるのは、入荷処理済のデータです。

3.仕入対象の選択

→「項目説明」へ

1. 仕入データを作成するデータの「作成」チェックボックスをONにします。
   "一括設定（H）"ボタンをクリックすると、全データのチェックボックスがONになります。
   ただし、一括で伝票作成処理が可能なのは、"GRP"のコードが同じデータのみです。"GRP"のコードが同じデータは、個別支払通知書作成時に1枚の個別支払通知書として処理されます。
   また、"GRP"が同じであっても、チェックボックスをONにしたデータとOFFのままのデータがある場合、チェックボックスをONにしたデータだけが1枚の伝票として作成されます。
2. "詳細（D）"ボタンをクリックします。
   →［仕入入力］画面が表示されます。

4.［ヘッダー］タブの入力

→「項目説明」へ

1. 仕入データを確認します。
   「自動仕訳対象」チェックボックスをONにすると、自動仕訳処理の際に対象データとして自動仕訳が行われます。
   「消込対象外」チェックボックスをONにすると、消込処理の際に消込処理を行わないデータとして扱われます。
2. ［明細］タブをクリックして、［明細］データの確認を行います。

5.［明細］タブの入力

→「項目説明」へ

1. 仕入データを確認します。"単価"、"割引率"については、明細行ごとに確認してください。
2. "確定（K）"ボタンをクリックします。
   →明細行が再計算されます。
3. ［支払計画］タブをクリックして、［支払計画］データの確認を行います。
4. "単価表示（Y）"ボタンをクリックすると、［単価履歴照会］画面が表示され、対象の取引先に対する過去の入荷履歴、割引履歴が照会できます。
5. "値引（R）"ボタンをクリックすると、［値引/値増］画面が表示されます。伝票全体または個々の品目に対する値引、値増を行う場合、諸掛を入力する場合に使用します。
   個々の品目に対する値引、値増は、［明細］タブ内の"今回単価"で行うこともできます。
6. "計画分割（Y）"ボタンをクリックすると、［計画分割］画面が表示されます。明細タブで入力した計上データを「部門」または「部門/プロジェクト」が同一のものに分割・集約することができます。

6.［支払計画］タブの入力

→「項目説明」へ

1. 仕入データを確認します。
   "債務計上入力金額"については、明細行ごとに確認してください。
2. "確定（K）"ボタンをクリックします。
   →明細行が再計算されます。
3. ［金額表示スプレッド］部の「差額（=A-B）」欄と「差額（=C-D）」欄が、どちらも「0.00」になるように金額を修正してください。
   「差額」欄が「0.00」になっていない場合、"保存（S）"ボタンをクリックしても保存することができません。
4. "保存（S）"ボタンをクリックします。
   →仕入データが登録されます。

7.伝票取消

入力済（保存済）の伝票を取り消す場合、［仕入入力（リバイズ）］メニューで取り消しを行うことができます。

→「項目説明」へ

1. 対象の伝票を呼び出します。
   "内部No."もしくは"請求書No."で、取り消す伝票を指定します。
   →指定した伝票が表示されます。
2. "マイナス（M）"ボタンをクリックします。
   金額がマイナス表示に変わります。
3. ［明細］タブ、［支払計画］タブの内容を確認し、必要に応じて修正してください。
4. "保存（S）"ボタンをクリックします。