仕入入力−支払計画タブ

［仕入入力］画面の［支払計画］タブでは仕入データの支払計画情報（決済方法、債務計上部門など）を入力します。
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画面遷移

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［仕入入力（集計方式）］画面
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　　　　　［仕入入力］画面−ヘッダータブ
　　　　　［仕入入力］画面−明細タブ
　　　　　［仕入入力］画面−支払計画タブ

各項目の設定

［メイン項目］部

• 行番号
  画面下部の［スプレッド］部で選択されている支払計画行の行番号が表示されます。修正はできません。
  
• 消込状態
  支払計画データの状態（「未消込」、「消込中」、「消込済」のいずれか）が表示されます。
  
• 決済方法
  ［ヘッダー］タブで入力した"決済方法"の値が初期表示されます。［債務決済方法登録］で登録した決済方法の中から選択することもできます。
  
• 債務計上部門
  債務を計上する部門を指定します。「計上部門」および「倉庫／工程部門」から選択可能です。「集計部門」は選択できません。
  
• 決済予定日算出用補助項目、決済予定日
  決済予定日を入力します。初期状態では［取引先登録］において設定した入金予定日に基づき算出された日付が表示されます。
  
• 消込対象外
  ［債務消込］、［債権／債務相殺］にて消込を行わないデータの場合はチェックボックスをONにします。
  ただし、以下のような制限があります。
• "消込状態"が「未消込」以外の場合は淡色表示となり設定できません。
• "決済区分"が「現金／小切手即時」とした場合は、チェックボックスはOFF固定となり変更できません。
• "支払区分"が「月締支払通知書」の場合、チェックボックスをONにして保存することはできません。後から［ヘッダ］タブで"支払区分"を「月締支払通知書」に変更した場合も、チェックボックスをONにして保存することはできません。
• "債務計上入力金額"=「0」かつ"債務計上基準金額"=「0」の場合、自動的にチェックボックスはON固定となります。
  
• 通貨、レートタイプ、換算レート
  ［ヘッダー］タブにおいて計上した通貨、レートタイプ、換算レートが表示されます。
  
• 債務計上入力金額、債務計上基準金額
  決済金額を入力します。マイナス金額を入力することも可能です。なお、"債務計上基準金額"は自動計算されます。
  
• 明細摘要
  自動仕訳にて使用される明細摘要を入力します。選択した費用科目／補助が「明細摘要入力必須」としてある場合、入力必須項目になります。 ［ヘッダー］タブの"明細摘要設定（J）"ボタンを使用して自動入力をすることが可能です。
• 基準通貨消込チェック
  外貨計上した計画データを基準通貨で消込む場合にチェックボックスをONにします。ただし、"通貨"において「基準通貨」が選択されている場合は淡色表示となり変更できません。

（1）"決済方法"が「（空白）」、または"決済方法"の決済区分が「自動引落」の場合

• 自社金融機関、自社口座
  指定した"決済方法"について［統合債務管理モジュール］の［債務決済方法登録］で登録されている"自社金融機関"、"自社口座"が初期表示されます。
• 消込済入力金額、消込済基準金額
  すでに消込が行われている金額および基準通貨に換算した金額が表示されます。
  
• 債務科目、債務科目補助
  ここで入力した科目は、自動仕訳処理を行う際に債務科目として借方に計上されます。なお、入力できる科目は［科目／補助登録］にて"債務管理対象"がONに設定されている科目のみです。

（2）"決済方法"の決済区分が「現金/小切手即時支払」の場合

• 小切手番号
• 領収書番号
• メモ1、2
• 現金科目（貸方）、現金科目補助（貸方）
  

（3）"決済方法"の決済区分が「現金/小切手後日支払」、「受取手形裏書」、「前受金受取」、「債権相殺/前払金充当」、「その他」、「未定」の場合

• メモ1、2
• 消込済入力金額、消込済基準金額
  すでに消込が行われている金額および基準通貨に換算した金額が表示されます。
  
• 債務科目、債務科目補助
  ここで入力した科目は、自動仕訳処理を行う際に債務科目として借方に計上されます。なお、入力できる科目は［科目／補助登録］にて"債務管理対象"がONに設定されている科目のみです。

（4）"決済方法"の決済区分が「自動振込」の場合

• 振込依頼人名
  指定した取引先について［取引先登録］で登録されている初期表示用の"振込依頼人名"が表示されます。
• 自社金融機関、自社口座
  指定した"決済方法"について［統合債務管理モジュール］の［債務決済方法登録］で登録されている"自社金融機関"、"自社口座"が初期表示されます。
• 相手先金融機関、相手先口座
  指定した"決済方法"について［統合債務管理モジュール］の［債務決済方法登録］で登録されている"相手先金融機関"、"相手先口座"が初期表示されます。
• 消込済入力金額、消込済基準金額
  すでに消込が行われている金額および基準通貨に換算した金額が表示されます。
  
• 債務科目、債務科目補助
  ここで入力した科目は、自動仕訳処理を行う際に債務科目として借方に計上されます。なお、入力できる科目は［科目／補助登録］にて"債務管理対象"がONに設定されている科目のみです。
• 全銀金融機関コード
• 全銀支店コード
• 口座種別
• 口座番号
• 口座名義人
• B.A.C.計上済

（5）"決済方法"の決済区分が「持込振込」の場合

• 自社金融機関、自社口座
  指定した"決済方法"について［統合債務管理モジュール］の［債務決済方法登録］で登録されている"自社金融機関"、"自社口座"が初期表示されます。
• 相手先金融機関、相手先口座
  指定した"決済方法"について［統合債務管理モジュール］の［債務決済方法登録］で登録されている"相手先金融機関"、"相手先口座"が初期表示されます。
• 消込済入力金額、消込済基準金額
  すでに消込が行われている金額および基準通貨に換算した金額が表示されます。
  
• 債務科目、債務科目補助
  ここで入力した科目は、自動仕訳処理を行う際に債務科目として借方に計上されます。なお、入力できる科目は［科目／補助登録］にて"債務管理対象"がONに設定されている科目のみです。

（6）"決済方法"の決済区分が「支払手形振出」の場合

• 期日
• 受渡場所
  指定した"決済方法"について［統合債務管理モジュール］の［債務決済方法登録］で登録されている"受渡場所"が初期表示されます。
• 受取手形領収書発行
• メモ1、2
• 消込済入力金額、消込済基準金額
  すでに消込が行われている金額および基準通貨に換算した金額が表示されます。
  
• 債務科目、債務科目補助
  ここで入力した科目は、自動仕訳処理を行う際に債務科目として借方に計上されます。なお、入力できる科目は［科目／補助登録］にて"債務管理対象"がONに設定されている科目のみです。

［サブ項目］部

• 行番号
  画面下部の［スプレッド］部で選択されている支払計画行の行番号が表示されます。修正はできません。
  
• 消込状態
  支払計画データの状態（「未消込」、「消込中」、「消込済」のいずれか）が表示されます。
  
• 決済方法
  ［メイン項目］部で入力した決済方法が表示されます。
  
• 債務計上部門
  ［メイン項目］部で入力した債務計上部門が表示されます。
  
• 決済予定日
  ［メイン項目］部で入力した決済予定日が表示されます。
  
• フレックスマスタ1〜3
  
• 付箋紙
  
• 通貨、レートタイプ、換算レート
  ［ヘッダー］タブで入力した通貨、レートタイプ、換算レートが表示されます。変更はできません。
  
• 消込計上入力金額、消込基準金額
  
• フレックス金額1、2
  
• フレックス日付1、2
  
• 会計分析コード1、2
  

［スプレッド］部　

• 債務計上部門コード、名称
  債務計上部門のコードと名称が表示されます。変更はできません。
  
• 消込状態
  消込状態が表示されます。変更はできません。
  
• 決済方法コード、名称
  決済方法のコードと名称が表示されます。変更はできません。
  
• 決済予定日
  
• 決済予定入力金額、決済予定基準金額
  決済予定入力金額および基準通貨に換算した金額が表示されます。変更はできません。
  
• 科目コード、補助コード、名称
  債務科目と補助科目のコードおよび名称が表示されます。変更はできません。

［金額表示スプレッド］部　

• 明細行入力金額（A）
  ［明細］タブの入力税込金額合計が表示されます。
  
• 支払計画入力金額（B）
  ［支払計画］タブの入力金額合計が表示されます。
  
• 差額（=A-B）
  「明細行入力金額（A）-支払計画入力金額（B）」が計算表示されます。
  
• 明細行基準金額（C）
  ［明細］タブの税込基準金額合計が表示されます。
  
• 支払計画基準金額（D）
  ［支払計画］タブの基準金額合計が表示されます。
  
• 差額（=C-D）
  「明細行基準金額（C）-支払計画基準金額（D）」が計算表示されます。

［ボタン］

• 名称変換
  
• 行分割
  支払計画行の分割を行います。［スプレッド］部から分割元の支払計画を選択し、ボタンをクリックします。［行分割指定］画面が表示されますので、分割後の支払計画で計上する金額を指定します。
  
• 行複写
  支払計画行の複写を行います。［スプレッド］部から複写元の支払計画を選択し、ボタンをクリックします。［コピー行指定］画面が表示されますので複写する行数、挿入先を指定することができます。
  
• 行追加
  
• 行削除
  
• 確定
  
• 保存
  
• 終了