入款实绩/债权冲销的步骤

机能概要

进行［入款实绩数据核对］上所保存的进出款实绩数据中「入款实绩」数据与回收计划（预收账款计入的支付计划也包含在内）的匹配冲销。

1.画面的启动方法

1. 选择［资金/资本管理］→［银行会计管理］→［输入］。
   
2. 从菜单选择「入款实绩/债权冲销」。
   →显示［入款实绩/债权冲销（范围指定）］画面。

2.冲销对象文件的抽出

→转入「项目说明」

1. 输入要查询的数据的抽出条件。
   为提高查询速度，尽可能详细地输入查询条件。
2. 点击“开始（A）”按键。
   →取出的数据在［入款实绩/债权冲销（对象一览）］画面上被一览显示。

3.冲销数据的选择

→转入「项目说明」

1. 将“差额（＝A－B－C－D）”为「0.00」的项目的“冲销对象”复选框设为ON，点击“冲销执行（A）”按键。
   →数据冲销被执行。

2. 对差额（＝A－B－C－D）”为「0.00」的项目进行调整科目的设置。
   将进行调整科目输入的数据的“调整计入”复选框设为ON，点击“调整科目输入（Y）”按键。
   →显示［调整科目输入］画面。
   「“差额”>0」时，显示［入款实绩超过(贷方计入)］选项卡，「“差额”<0」时，显示［入款实绩不足(借方计入)］选项卡。
3. 对“差额（＝A－B－C－D）”为「0.00」的项目进行冲销金额的调整。
   用光标选中要进行金额调整的数据，点击“差额调整输入（F）”按键。
   →显示［入款实绩/债权冲销（差额调整）］画面。

4.调整科目的输入

→转入「项目说明」

1. 对作为调整项目使用的科目进行输入。
2. 点击“确定（K）”按键。
   →显示［入款实绩/债权冲销（对象一览）］画面。

5.冲销差额的调整

→转入「项目说明」

1. 调整［回收计划］选项卡、［支付计划（抵消对象）］选项卡的表格式部分中所显示的数据的“冲销金额”。
   →将［金额合计］表格式部分的“差额（＝A－B－C＋D－E－F）”调整为「0.00」。
2. 用追加回收计划读入时，点击“其它回收计划（M）”按键。
   →显示［回收计划指定］画面。
3. 用支付计划读入时，点击“支付计划读入（N）”按键。
   →显示［支付计划指定］画面。

6.回收计划的查询

→转入「项目说明」

1. 指定“结算预定日”和“结算区分”并点击“显示（X）”按键。
   →回收计划被显示在表格式部分。
2. 将作为冲销对象读入的数据的“读入对象”复选框设为ON，并点击“开始（A）”按键。
   →回收计划被读入［入款实绩/债权冲销（差额调整）］画面。

7.支付计划的查询

→转入「项目说明」

1. 指定“结算预定日”和“结算区分”并点击“显示（X）”按键。
   →回收计划被显示在表格式部分。

2. 将作为冲销对象读入的数据的“读入对象”复选框设为ON，并点击“开始（A）”按键。
   →支付计划被读入［入款实绩/债权冲销（差额调整）］画面。