入款实绩／债权冲销（差额调整）

进行入款实绩和冲销金额的差额调整。对于回收计划１行，可以作成「银行存款冲销」、「相抵冲销」２行的冲销数据。
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画面迁移

［银行会计管理模块］
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［输入］
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［入款实绩／债权冲销］
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［入款实绩／债权冲销（范围指定）］画面（新建）
　　开始按键　→［入款实绩／债权冲销（对象一览）］画面（新建）
　　　　“调整科目输入”按键→［调整科目输入］画面
　　　　“差额调整输入”按键→［入款实绩／债权冲销（差额调整）］画面
　　　　“详细”按键→回收计划／支付计划数据的详细画面
　　　　“其他回收计划”按键→［回收计划指定］画面
　　　　“支付计划读入”按键→［支付计划指定］画面
　　　　“预收账款计入”按键→［支付计入委托输入］画面
　　　　　“调整输入”按键→［冲销调整输入］画面

［各项目的设置］

标题部部分

• 冲销计入日
• 入款实绩日
• 往来客户组／往来客户
• 冲销内部No.
  作成的冲销数据的内部No.被显示在画面上。只可显示，不可修正。
• 冲销No.

  编码区分	项目显示
  「连接No.连号」、「连接No.年度」、「连接No.月度」时	输入项目被显示在画面上。必须输入。在［对象一览］画面上即使设置冲销>No.，初期显示仍为「空白」。
  「手工输入」时	输入冲销数据的冲销No.。必须输入。在［对象一览］画面上即使设置冲销No.，初期显示仍为「空白」。
  「连接No.手工输入」时	连接No.输入项目被显示在画面上。必须输入。在［职员设置］上设置的连接>No.被初期显示。编码No.用手工输入进行输入。

• 自动分录对象
  进行自动分录时，将复选框设置为ON。
• 会计凭证内部No.
  作成的会计凭证的内部No.被显示在画面上。只可显示，不可修正。仅“自动分录对象”复选框为ON时被显示在画面上。
• 数据级别
  输入作成的自动分录数据的数据级别。仅“自动分录对象”复选框为ON时被显示在画面上，必须输入。

［入款实绩数据］部分－表格式

• 金融机构基本数据代码、名称
• 金融机构代码、分行代码
• 账户基本数据代码、名称
• 账户类别
• 账户No.
• 入款实绩合计

［回收计划］选项卡

［入款实绩数据］部分的表格式中对应的回收计划被列于一览表上。被显示的项目如下。

• 往来客户代码、名称
• 结算预定日
• 凭证区分
• 内部No.、No.
• 计划行No.
• 结算方法代码、名称（计划）
• 债权计入部门代码、名称
• 债权计入科目代码、名称
• 债券计入科目明细代码、名称
• 本公司金融机构代码（计划）、名称
• 本公司帐户代码（计划）、名称
• 相抵冲销对象外
  回收计划数据的［结算方法］基本数据上的“相抵冲销对象外”复选框为ON时，被显示在画面上。
• 本位币冲销
  ［范围指定］画面的“含外币债权「本位币冲销」”复选框为ON，且对象数据中存在外币计入回收计划数据时，被显示在画面上。另外，将“本位币冲销”复选框设置为ON，计入的回收计划数据复选框也变成ON。
• 未冲销余额（输入金额）
  基于输入货币的未冲销余额（回收计划本位金额－已冲销本位金额）被显示在画面上。
• 未冲销余额（本位金额）
  本位币基于本位币的未冲销余额（回收计划本位金额－已冲消本位金额）被显示在画面上。
• 冲销对象
  将进行冲销的回收计划行的复选框设置为ON。
• 冲销金额
  输入进行冲销的金额。仅“冲销对象”复选框为ON的行，可以输入。
• 冲销输入金额
  仅“冲销对象”复选框为ON且“本位币冲销”复选框也为ON的行，可以输入。
• 银行划款结算金额
  输入冲销金额中的银行存款结算分。被初期显示为与“冲销金额”同额。也可以变更。
• 银行划款结算输入金额
  仅“冲销对象”复选框为ON且“本位币冲销”复选框也为ON的行，可以输入。
• 结算方法代码（划款）、名称
  根据需要，输入对银行划款结算金额冲销代码使用的结算方法。仅结算区分为「划款结算」的结算方法，可以输入。

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• 银行存款科目代码、名称
• 银行存款科目明细代码、名称
• 入款部门代码、名称
• 明细适用代码、名称
• 工程项目代码、名称
• 会计分析代码、名称
• 本公司金融机构代码（冲销）、名称
• 本公司帐户代码（冲销）、名称
• 债务抵消对象金额
  “本位币冲销”复选框为OFF时，显示「冲销金额－银行划款结算输入金额」。复选框为ON时，显示「冲销金额－银行划款结算本位金额」。
• 债务抵消对象输入金额
  显示「冲销输入金额－银行划款结算输入金额」。［范围指定］画面的“含外币债权「本位币冲销」”复选框为ON，且对象数据中存在外币计入回收计划数据时，被显示。
• 抵消结算代码、名称
  输入结算方法。仅“结算区分”为「债务抵消／预收账款充当」的结算方法，可以输入。

支付计划（抵消对象）选项卡

• 往来客户代码、名称
  支付计划数据的往来客户代码、名称被显示在画面上。在［范围指定］画面上，选择「往来客户」时，列本身不被显示。
• 结算预定日
• 凭证区分
• 内部No.、No.
• 结算方法代码（部门）、名称
• 债务计入部门代码、名称
• 债务计入科目代码、名称
• 债务计入科目明细代码、名称
• 本位币冲销
  ［范围指定］画面的“含外币债权「本位币冲销」”复选框为ON，且对象数据中存在外币计入回收计划数据时，被显示在画面上。
• 未冲销余额（输入金额）
  基于输入货币的未冲销余额（回收计划本位金额－已冲销本位金额）被显示在画面上。
• 未冲销余额（本位金额）
  基于本位币的未冲销余额（回收计划本位金额－已冲销本位金额）被显示在画面上。
• 冲销对象
  将进行冲销的回收计划行的复选框设置为ON。
• 冲销金额
• 冲销输入金额
• 结算方法代码（冲销）、名称
  输入对冲销项目使用的结算方法、名称。只有选择「债务抵消／预收账款充当」的“结算区分”，可以输入。

金额合计表格式部分

• 入款实绩合计（A）
  入款实绩数据的合计金额被显示在画面上。
• 划款结算合计（B）
  「回收计划」表格式的划款结算对象本位金额合计被显示在画面上。
• 债务抵消合计（C）
  「回收计划」表格式的抵消对象本位金额合计被显示在画面上。
• 债权抵销合计（D）
  支付计划（抵消对象）表格式的冲销本位金额合计被显示在画面上。
• 预收账款计入合计（E）
  ［预收账款计入］选项卡的计入金额合计被显示在画面上。
• 调整额（F）
  ［冲销调整输入］画面上计入的调整额的合计金额「收益计入（贷方）合计－费用计入（借方）合计」被显示在画面上。
• 差额（＝A－B－C＋D－E－F）
  应收票据合计（A）－票据回收合计（B）－债务抵消合计（C）＋债权抵销合计（D）－预收账款计入合计（E）－调整额（F）被显示在画面上。

［按键］

• 详细
  启动光标被设置的回收计划／支付计入数据的详细画面。
• 清除行
  清除回收计划／支付计划（抵消对象）表格式上选择的行。
• 其他回收计划
  「回收计划指定」画面启动。选择回收计划／支付计划（抵消对象）中任一个的选项卡时，也可以启动。
• 支付计划读入
  「支付计划指定」画面启动。选择回收计划／支付计划（抵消对象）中任一个的选项卡时，也可以启动。
• 预收账款计入
  ［支付计入委托输入（预收账款计入）］画面启动，进行预收账款的新建计入。选择回收计划／支付计划（抵消对象）中任一个的选项卡时，也可以启动。
• 预收账款删除
  进行［预收账款计入］选项卡上计入的预收账款数据的删除。
• 全部设置
  将被选择的选项卡的表格式部分的“冲销对象”复选框全部设置为ON。
• 全部解除
  将被选择的选项卡的表格式部分的“冲销对象”复选框全部设置为OFF。
• 名称切换
  
• 冲销详细输入
  选择［回收计划］选项卡，点击时，［总括债权管理模块］的［债权冲销详细输入］画面被启动，可以进行有关冲销项目的自定基本数据等的详细输入。
  选择［支付计划］选项卡，点击时，［总括债务管理模块］的［债务冲销详细输入］画面被启动，可以进行有关冲销项目的自定基本数据等的详细输入。
• 调整输入
  ［冲销调整输入］画面启动。货币固定为「本位币」。
• 冲销执行
  冲销被执行。但是，「差额≠０００」或者「划款结算合计（A）＝０.００，且预收账款计入合计（E）＝０.００」时，为淡色显示，不可执行冲销。
• 退出
  不进行冲销处理退出画面，返回前一画面。