入款实绩／债权冲销（对象一览）（新建）

将符合［入款实绩／债权冲销（范围指定）］上指定的范围指定项目的入款实绩金额／回收计划金额按各个往来客户、本公司帐户汇总并列于一览表上。
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画面迁移

［银行会计管理模块］
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［输入］
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［入款实绩／债权冲销］
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［入款实绩／债权冲销（范围指定）］画面（新建）
　　“开始”按键　→［入款实绩／债权冲销（对象一览）］画面（新建）
　　　　“调整科目输入”按键　→［调整科目输入］画面
　　　　“差额调整输入”按键　→［入款实绩／债权冲销（差额调整）］画面

［各项目的设置］

［标题部］部分

［范围指定］画面上指定的以下项目被显示在画面上。

• 冲销计入日
• 入款实绩日

［表格式］部分

• 冲销执行完毕
  冲销处理完毕的行的复选框为ON。
• 往来客户组代码／往来客户代码、名称
• 金融机构基本数据代码、名称
• 金融机构代码、分行代码
• 账户基本数据代码、名称
• 账户No.
• 入款实绩合计（A）
  根据［范围指定］画面上的范围指定，汇总的入款实绩的本位金额合计，按各个往来客户组／往来客户、本公司账户被分别显示。
• 回收计划合计（B）
  根据［范围指定］画面上的范围指定，汇总的回收计划的未冲销本位金额的合计，按各个往来客户组／往来客户、本公司账户被分别显示。只可显示，不可修正。
• 调整对象
  仅「入款实绩合计（A）－回收计划合计（B）」不为「０.００」的行，复选框可以设为ON。
• 调整计入完毕
  调整科目为已计入的行的复选框为ON。
• 调整增值税额（C）
  在［调整科目输入］画面上输入课税对象的科目、明细时，差额的增值税额被计算并显示在画面上。
• 调整不含税金额（D）
  「入款实绩合计（A）－回收计划合计（B）－调整增值税额（C）」被显示在画面上。
• 差额（＝A－B－C－D）
  「入款实绩合计（A）－回收计划合计（B）－调整增值税额（C）－调整不含税金额（D）」被自动计算并显示在画面上。
• 冲销对象
  仅“差额（＝A－B－C－D）”为「０.００」时可以将复选框设为ON。
• 冲销内部No.
  冲销处理执行完毕的行的冲销内部No.被显示在画面上。
• 连接No.

  编码区分	项目显示
  「手工输入」时	列本身不被显示。
  「连接No.～」时	必须输入。［职员设置］的「连接No.初期显示」上设置的连接No.被初期显示。点击“Enter”键时，其以外的行被复制相同的连接No.。此外，冲销处理执行完毕的行只可显示，不可修正。

• 编码No.

  编码区分	项目显示
  「手工输入」时	列本身不被显示。
  「连接No.连号」、「连接No.年度」、「连接No.月度」时	冲销处理执行完毕的行的编码No.被显示在画面上。只可显示，不可修正。
  「连接No.手工输入」时	必须输入。冲销处理执行完毕的行只可显示，不可修正。

• 冲销No.

  编码区分	项目显示
  「手工输入」时	列本身不被显示。
  「连接No.～」时	必须输入。［职员设置］的「连接No.初期显示」上设置的连接No.被初期显示。点击“Enter”键时，其以外的行被复制相同的连接No.。此外，冲销处理执行完毕的行只可显示，不可修正。

• 入款计入部门代码、名称
  “债权计入部门”和“入款计入部门”不同时输入。输入的部门作为冲销项目的“入款计入部门”被登记。不输入时，在回收计划上，计入的债权计入部门被登记在冲销项目以及分录数据的银行存款项目中。
• 自动分录对象
  仅「差额（＝A－B－C－D）」为「０.００」的行，复选框可以设为ON。“冲销执行完毕”复选框为ON的行只可显示，不可修正。
• 会计凭证内部No.
  “冲销执行完毕”复选框为ON的行的冲销内部No.被显示在画面上。
• 连接No.、编码No.、会计凭证No.
• 数据级别
• 抵消执行
  在［差额调整］画面上进行和支付计划的抵消，返回执行时，对象行的复选框变为ON。

［按键］

• 全部设置、全部解除（［调整计入］部分）
  进行表格式上的“调整对象”复选框的全部设置、全部解除。从“调整计入复选”组合框，在「全部」、「仅入款实绩超过」、「仅入款实绩不足」中任选一项，通过点击它，可以全部设置对象数据。
• 全部设置、全部解除（［冲销对象］部分）
  进行表格式上的“冲销对象”复选框的全部设置、全部解除。
• 全部设置、全部解除（［自动分录对象］部分）
  进行表格式上的“自动分录对象”复选框的全部设置、全部解除。
• 名称切换
• 调整科目输入
  在“调整科目”复选框为ON的行，输入调整科目的［调整科目输入］画面启动。
• 调整清除
  清除选中行的“调整计入完毕”复选框。调整计入处理被取消。
• 清除行
  清除在表格式中选择的行。
• 差额调整输入
  启动［差额调整］画面。
• 冲销执行
  「差额＝０.００」且“冲销对象”复选框为ON的行的冲销处理以及自动分录被执行。
• 退出