公司債券資料確定(詳細輸入)

公司債券資料確定（詳細輸入）－公司債券選項卡

進行在公司債券輸入中所輸入的償還預定資料的確定。
→轉入「操作步驟」

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[資本管理模組]
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[輸入]
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[公司債券資料確定輸入]
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[公司債券資料確定輸入(查詢)]畫面
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　　　[公司債券資料確定（詳細輸入）]畫面－[公司債券]選項卡
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修正/刪除時

[輸入]
　↓
[公司債券資料確定輸入]
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[公司債券資料確定輸入（查詢）]畫面
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各項目的設置

公司債券內部No.
公司債券No.
公司債券名稱1、2
票面价額

[主要項目]部

行No.
明細內容
顯示明細內容(「公司債券」、「債券利息」、「債券折溢价」、「認股權」、「償還損益」、「轉換損益」)。不能變更。
科目、科目明細
從[會計基本資料模組]的[科目/明細登記]裏已登記的科目中進行選擇。
發行部門
從[通用基本資料模組]的[計入部門登記]裏已登記的部門中進行選擇。
明細摘要
從[會計基本資料模組]的[摘要登記]裏已登記的摘要中進行選擇。
貨幣
公司債券發行時匯兌方式
公司債券發行時匯率
支付時匯兌方式
支付時匯率
償還數量(只有"償還分類"是「償還」、「買進/提前償還」時才顯示)
行使數量(只有"償還分類"是「轉換權行使」時才顯示)
轉換數量(只有"償還分類"是「認股權行使」時才顯示)
票面總額
初期狀態是「票面价額×數量」。
票面總額(本位幣)
初期狀態是「票面總額×兌換率」。
債券利息
債券利息(本位幣)
初期狀態是「債券利息×兌換率」。
債券折溢价額
債券折溢价額(本位幣)
初期狀態是「債券折溢价額×兌換率」。
認股權金額
認股權金額(本位幣)
初期狀態是「認股權金額×兌換率」。
償還損益額
償還損益額(本位幣)
顯示「償還損益額×兌換率」。
轉換損益額
轉換損益額(本位幣)
顯示「轉換損益額×兌換率」。

[輔助項目]部

按照"科目"([會計基本資料模組]的[科目屬性登記]，項目的顯示/非顯示有所變化。

工程項目代碼1、2
會計分析代碼1、2

[表格式]部

顯示與[主要項目]部相對應的項目。對應的資料不存在的項目(列)不被顯示。

明細內容
科目代碼、名稱
明細代碼、名稱
償還數量
票面總額
票面總額(本位幣)
債券利息額
債券利息額(本位幣)
債券折溢价額
債券折溢价額(本位幣)
認股權金額
認股權金額(本位幣)
償還損益額
償還損益額(本位幣)
轉換損益額
轉換損益額(本位幣)

[按鍵]

根據"明細內容"關於[主要項目]部的顯示/非顯示

根據"明細內容"、[主要項目]部的項目的顯示／非顯示有所變化。詳細如下所述。

項目

公司債券

債券利息

債券折溢价

認股權

償還損益

轉換損益

行No.

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△

△

△

△

△

明細內容

△

△

△

△

△

△

科目、科目明細

○

○

○

○

○

○

發行部門

○

○

○

○

○

○

明細摘要

○

○

○

○

○

○

貨幣

△

△

△

△

△

△

公司債券發行時匯兌方式

△

×

△

△

×

×

公司債券發行時匯率

△

×

△

△

×

×

支付時匯兌方式

×

△

×

×

△

△

支付時匯率

×

△

×

×

△

△

償還數量

○

×

×

×

×

×

行使數量

○

×

×

×

×

×

轉換數量

○

×

×

×

×

×

票面總額、票面總額（本位幣）

○

×

×

×

×

×

債券利息、債券利息（本位幣）

×

○

×

×

×

×

債券折溢价額、債券折溢价額（本位幣）

×

×

○

×

×

×

認股權金額、認股權金額（本位幣）

×

×

×

○

×

×

償還損益額、償還損益額（本位幣）

×

×

×

×

△

×

轉換損益額、轉換損益額（本位幣）

×

×

×

×

×

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Business Engineering Corp.[Confidential]

項目	公司債券	債券利息	債券折溢价	認股權	償還損益	轉換損益
行No.	△	△	△	△	△	△
明細內容	△	△	△	△	△	△
科目、科目明細	○	○	○	○	○	○
發行部門	○	○	○	○	○	○
明細摘要	○	○	○	○	○	○
貨幣	△	△	△	△	△	△
公司債券發行時匯兌方式	△	×	△	△	×	×
公司債券發行時匯率	△	×	△	△	×	×
支付時匯兌方式	×	△	×	×	△	△
支付時匯率	×	△	×	×	△	△
償還數量	○	×	×	×	×	×
行使數量	○	×	×	×	×	×
轉換數量	○	×	×	×	×	×
票面總額、票面總額（本位幣）	○	×	×	×	×	×
債券利息、債券利息（本位幣）	×	○	×	×	×	×
債券折溢价額、債券折溢价額（本位幣）	×	×	○	×	×	×
認股權金額、認股權金額（本位幣）	×	×	×	○	×	×
償還損益額、償還損益額（本位幣）	×	×	×	×	△	×
轉換損益額、轉換損益額（本位幣）	×	×	×	×	×	△