公司債券資料確定(一覽)

公司債券資料確定（一覽）

進行在公司債券輸入中所輸入的償還預定資料的確定。
→轉入「操作步驟」

畫面遷移

[資本管理模組]
　↓
[輸入]
　↓
[公司債券資料確定輸入]
　↓
[公司債券資料確定輸入(查詢)]畫面
　"顯示"按鍵→[公司債券資料確定（一覽）]畫面
　　"详细输入"按键→[公司債券資料確定(詳細輸入)]畫面
　　　[公司債券資料確定（詳細輸入）]畫面－[標題部]選項卡
　　　 [公司債券資料確定（詳細輸入）]畫面－[公司債券]選項卡
　　　 [公司債券資料確定（詳細輸入）]畫面－[股票]選項卡
　　　　"儲存"按鍵→[轉賬傳票]畫面

各項目的設置

[表格式]部

已計入
計入日
償還分類
公司債券內部No.
從在[公司債券輸入]裏所作成的公司債券資料的"內部No."中進行選擇。
"償還分類"是「買進/提前償還」時，"償還方法"是「到期償還」的公司債券資料不能選擇。
"償還分類"是「認股權行使」時，只有"公司債券類型"是「認股權証（分離型）」、「認股權証（非分離型）」的公司債券資料才可以選擇。
"償還分類"是「轉換權行使」時，只有"公司債券類型"是「可轉換債券」的公司債券資料才可以選擇。
公司債券No.
從在[公司債券輸入]裏所作成的公司債券資料的"公司債券No."中進行選擇。
"償還分類"是「買進/提前償還」時，"償還方法"是「到期償還」的公司債券資料不能選擇。
"償還分類"是「認股權行使」時，只有"公司債券類型"是「認股權証（分離型）」、「認股權証（非分離型）」的公司債券資料才可以選擇。
"償還分類"是「轉換權行使」時，只有"公司債券類型"是「可轉換債券」的公司債券資料才可以選擇。
股票內部No.
從在[資本交易輸入]裏所作成的交易資料的"內部No."中進行選擇。
資本交易No.
從在[資本交易輸入]裏所作成的交易資料的"資本交易No."中進行選擇。
公司債券確定內部No.
連接No.
編碼No.
公司債券確定No.
收款方代碼、名稱
從[通用基本資料模組]的[往來客戶登記]裏已登記的往來客戶中進行選擇
償還部門代碼、名稱
貨幣
支付時匯兌方式
支付時匯率
償還數量
轉換數量
行使数量
只有公司債券資料的"公司債券類型"是「認股權証（非分離型）」時才可以輸入。
票面價額
償還票面總額
初期狀態是「票面價額×償還數量」。
轉換票面總額
初期狀態是「票面價額×轉換數量」。
行使票面總額
只有公司債券資料的"公司債券類型"是「認股權証（非分離型）」時才可以輸入。
債券利息
支付輸入金額
輸入公司債券的償還以及支付利息所必要的金額。初期狀態是「償還票面總額＋債券利息額」。
支付本位金額
初期狀態是「支付金額＋償還時匯率」。"貨幣"是本位幣時，為不可變更，顯示與"支付輸入金額"相同值。
債券折溢价額
輸入購買償還、提前償還、轉換權行使的債券折溢价額。
認股權金額
只有公司債券資料的"公司債券類型"是「認股權証（分離型）」時才可以輸入。

[按鍵]

名稱切換
詳細輸入
顯示[公司債券資料確定（詳細輸入）]畫面。
清除行
追加行
刪除行
儲存
離開

根據"償還分類"關於項目的顯示/非顯示

根據"償還分類"、項目的顯示／非顯示有所變化。詳細如下所述。

項目	償還	利息支付	買進/提前償還	轉換權行使	認股權行使
已計入	△	△	△	△	△
計入日	△	△	○	○	○
償還分類	△	△	△	△	△
公司債券內部No.	△	△	○	○	○
公司債券No.	△	△	○	○	○
股票內部No.	×	×	×	○	○
資本交易No.	×	×	×	○	○
公司債券確定內部No.	△	△	△	△	△
連接No.	○	○	○	○	○
編碼No.	○	○	○	○	○
公司債券確定No.	○	○	○	○	○
收款方代碼、名稱	○	○	○	○	○
償還部門代碼、名稱	△	△	△	△	△
貨幣	△	△	△	△	△
支付時匯兌方式	△	△	○	×	×
支付時匯率	△	△	○	×	×
償還數量	△	×	○	×	×
轉換數量	×	×	×	○	×
行使數量	×	×	×	×	○
票面价額	△	×	△	△	△
償還票面總額	△	×	○	×	×
轉換票面總額	×	×	×	○	×
行使票面總額	×	×	×	×	○
債券利息	△	△	○	○	○
支付輸入金額	○	×	○	×	×
支付本位金額	○	×	○	×	×
債券折溢价額	×	×	○	○	×
認股權金額	×	×	×	×	○

"○"顯示（輸入/選擇可）、"△"顯示（只顯示、輸入/選擇不可）、"×"非顯示

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