自動振込送信実績一覧表
［資金/資本管理サブシステム］の［バンクアカウントコントロールモジュール］で出力できる自動振込送信実績一覧表をバッチ出力するときの出力条件を設定します。
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画面遷移
［タイマーコントロールモジュール］
↓
［アカウンティングエクスポート］
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［自動振込送信実績一覧表］
↓
［自動振込送信実績一覧表］画面
各項目の設定
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帳表
「自動振込送信実績一覧表」のみ選択可能です。変更はできません。
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パラメータコード
出力のための設定（パラメータ）に識別用のコードを入力します。
- 活動
- 名称1、2
- オペレータコード
- 有効期限
- 検索
- 拡張フラグ
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出力言語
「Japanese」、「English」のどちらかを選択します。
［ヘッダレコード］部
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振込依頼日
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送信No.
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自社金融機関、自社口座
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振込依頼人
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全銀コード、支店コード
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消込実行区分
「未消込」、「消込」から選択します。複数選択可能です。
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口座種別
「指定なし」、「普通預金」、「当座預金」から選択し、対応する"口座番号"を入力します。
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口座番号
［データレコード］部
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手数料負担
「相手先手数料負担」、「相手先手数料負担無し」から選択します。複数選択可能です。
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相手先金融機関、相手先口座
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全銀コード、支店コード
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受取人名
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口座種別
「指定なし」、「普通預金」、「当座預金」、「貯蓄預金」、「その他」から選択し、対応する"口座番号"を入力します。
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口座番号
［その他］
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送信対象債務/前払データも出力
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マクロファイル名、マクロ名
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処理区分
「ファイル保存」、「印刷」のどちらかを選択します。
［ボタン］