未回収・未払一覧表
［債権管理サブシステム］の［統合債権管理モジュール］で出力できる未回収一覧表と、［債務管理サブシステム］の［統合債務管理モジュール］で出力できる未払一覧表をバッチ出力するときの出力条件を設定します。
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画面遷移
［タイマーコントロールモジュール］
↓
［アカウンティングエクスポート］
↓
［未回収・未払一覧表］
↓
［債権 未回収一覧表］画面、［債務 未払一覧表］画面
各項目の設定
-
帳表
「債権 未回収一覧表」、「債務 未払一覧表」のどちらかを選択します。
- パラメータコード
出力のための設定（パラメータ）に識別用のコードを入力します。
- 活動
- 名称1、2
- オペレータコード
- 有効期限
- 検索
- 拡張フラグ
- 出力言語
「Japanese」、「English」のどちらかを選択します。
- 決算予定日、計上日
「決算予定日」、「計上日」のどちらかを選択し、日付の範囲を入力します。
- 未承認含
- 通貨
- 決算区分
"帳表"が「債権 未回収一覧表」の場合、「現金/小切手後日」、「振込決済」、「受取手形」、「前払金支払（自動振込）」、「前払金支払（自動振込以外）」、「債務相殺/前受金充当」、「その他」、「未定」から選択します。
"帳表"が「債務 未払一覧表」の場合、「現金/小切手後日」、「自動振込」、「自動引落」、「持込振込」、「支払手形振出」、「受取手形裏書」、「前受金受取」、「債権相殺/前払金充当」、「その他」、「未定」から選択します。
どちらの場合も複数選択可能です。
- 集計項目1、2
"帳表"が「債権 未回収一覧表」の場合、「（空白）」、「請求先」、「取引先グループ」、「債権計上部門」、「債権科目」、「決済方法」、「地域」、「自社口座」、「受取場所」、「フレックスマスタ1〜3」、「プロジェクトコード1、2」、「会計分析コード1、2」から選択し、コードを入力します。
"帳表"が「債務 未払一覧表」の場合、「（空白）」、「支払先」、「取引先グループ」、「債務計上部門」、「債務科目」、「決済方法」、「地域」、「自社口座」、「受渡場所」、「フレックスマスタ1〜3」、「プロジェクトコード1、2」、「会計分析コード1、2」から選択し、コードを入力します。
「（空白）」を選択した場合、全データが集計対象になります。
- マクロファイル名、マクロ名
- 処理区分
「ファイル保存」、「印刷」のどちらかを選択します。
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