入出金実績一覧表
［資金/資本管理サブシステム］の［バンクアカウントコントロールモジュール］で出力できる入出金実績一覧表をバッチ出力するときの出力条件を設定します。
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画面遷移
［タイマーコントロールモジュール］
↓
［アカウンティングエクスポート］
↓
［入出金実績一覧表］
↓
［入出金実績一覧表］画面
各項目の設定
- 帳表
「入出金実績一覧表」のみ選択可能です。変更はできません。
- パラメータコード
出力のための設定（パラメータ）に識別用のコードを入力します。
- 活動
- 名称1、2
- オペレータコード
- 有効期限
- 検索
- 拡張フラグ
- 出力言語
「Japanese」、「English」のどちらかを選択します。
［ヘッダ］部
- 計上区分
「受信ファイル」、「ファイル外入力」から選択します。複数選択可能です。
- 処理区分
「入金実績/債権消込」、「対象外」から選択します。複数選択可能です。
- 照合No.
- 自社金融機関、自社口座
- 全銀コード、支店コード
- 口座種別
「全て」、「普通」、「当座」、「貯蓄」から選択します。
- 口座番号
［明細］部
- 入出金区分（［処理区分］の"入金実績/債権消込"がOFF、かつ"対象外"がONの場合のみ非表示）
「入金」、「出金」から選択します。複数選択可能です。
- 消費実行区分（［処理区分］の"入金実績/債権消込"がOFF、かつ"対象外"がONの場合のみ非表示）
「未消込」、「消込」から選択します。複数選択可能です。
- 取引日
- 取引先、NULL検索
「NULL検索」チェックボックスをONにした場合、取引先コードﾞがNULL（空白）のデータも検索対象となります。チェックボックスと取引先コードを両方選択することも可能です。取引先コードを範囲選択したものとNULLのものが出力の対象となります。取引先コードを指定せずNULLのみで検索することも可能です。
- 識別コード、NULL検索
「NULL検索」チェックボックスをONにした場合、識別コードﾞがNULL（空白）のデータも検索対象となります。チェックボックスと識別コードを両方選択することも可能です。識別コードを範囲選択したものとNULLのものが出力の対象となります。識別コードを指定せずNULLのみで検索することも可能です。
- 振込依頼人名/受取人名
［その他］
- マクロファイル名、マクロ名
- 処理区分
「ファイル保存」、「印刷」のどちらかを選択します。
［ボタン］