手形一覧表
［債権管理サブシステム］の［受取手形管理モジュール］で出力できる受取手形一覧表と、［債務管理サブシステム］の［支払手形管理モジュール］で出力できる支払手形一覧表をバッチ出力するときの出力条件を設定します。
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画面遷移
［タイマーコントロールモジュール］
↓
［アカウンティングエクスポート］
↓
［手形一覧表］
↓
［受取手形］画面、［支払手形］画面
各項目の設定
- 帳表種別
「受取手形」、「支払手形」のどちらかを選択します。
- パラメータコード
出力のための設定（パラメータ）に識別用のコードを入力します。
- 活動
- 名称1、2
- オペレータコード
- 有効期限
- 検索
- 拡張フラグ
- 出力言語
「Japanese」、「English」のどちらかを選択します。
［メイン］タブ
-
状態
"帳表種別"が「受取手形」の場合、「手持」、「取立」、「割引」、「裏書」、「裏書売却」、「買取」、「決済」、「売却」、「不渡」、「更改」、「管理外」から選択します。
"帳表種別"が「支払手形」の場合、「振出」、「決済」、「返却」、「管理外」から選択します。
すべてOFFの場合、全状態の指定となります。
- 状態計上日
- 受取日
-
振出日（"帳表種別"が「受取手形」の場合のみ表示）
- 期日
- 内部No.
- 管理No.
- 手形/小切手No.
- 通貨
［コモンマスタモジュール］の［通貨登録］で登録した通貨の中から指定します。（空白は全通貨）
- 履歴出力
チェックをONにすることで過去の状態の受取手形データをも検索対象にすることができます。チェックをOFFにすると最新状態のみが検索対象になります。
- 手形計上部門
［コモンマスタモジュール］の［部門構成登録］に登録されている［計上部門］から指定します。統括部門の指定も可能です。曖昧検索も可能です。
- 債権計上部門
［コモンマスタモジュール］の［部門構成登録］に登録されている［計上部門］から指定します。統括部門の指定も可能です。曖昧検索も可能です。
- 取引先
取引先、取引先グループ、社員から指定可能です。取引先は、［コモンマスタモジュール］の［取引先登録］に登録されているマスタのうち取引先区分が、「顧客」、「顧客兼仕入先」、「関連会社」のものを指定できます。曖昧検索も可能です。
- 振出人（"帳表種別"が「受取手形」の場合のみ表示）
- 支払場所
-
取扱金融機関（"帳表種別"が「受取手形」の場合のみ表示）
- 入金口座
入金口座を入力します。［口座登録］にて「自社用口座」に指定した口座のみ指定可能です。曖昧検索も可能です。
- 受取場所
- 被裏書人（"帳表種別"が「受取手形」の場合のみ表示）
- 更新オペレータ
- 手形区分
「約束手形」、「小切手」から選択します。（空白は全区分）
- 割引区分（"帳表種別"が「受取手形」かつ"状態"チェックボックスの「割引」がONの場合のみ表示）
「並割」、「再割」から選択します。（空白は全区分）
［サブ］タブ
- 会計伝票内部No.
- 会計伝票No.
- プロジェクトコード1、2
- 明細摘要
- フレックスマスタ1〜5
- 会計分析コード1、2
- フレックス日付1、2
- 付箋紙
［その他］
- ソート指定
「計上日」、「受取日」、「期日」、「管理No.」から選択します。"帳表種別"が「支払手形」の場合のみ「発行No.」が選択可能です。
- マクロファイル名、マクロ名
- 処理区分
「ファイル保存」、「印刷」のどちらかを選択します。
［ボタン］