手形集計表
［債権管理サブシステム］の［受取手形管理モジュール］で出力できる受取手形集計表と、［債務管理サブシステム］の［支払手形管理モジュール］で出力できる支払手形集計表をバッチ出力するときの出力条件を設定します。
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画面遷移
［タイマーコントロールモジュール］
↓
［アカウンティングエクスポート］
↓
［手形集計表］
↓
［受取手形］画面、［支払手形］画面
各項目の設定
- 帳表種別
「受取手形」、「支払手形」のどちらかを選択します。
- パラメータコード
出力のための設定（パラメータ）に識別用のコードを入力します。
- 活動
- 名称1、2
- オペレータコード
- 出力言語
「Japanese」、「English」のどちらかを選択します。
- 有効期限
- 検索
- 拡張フラグ
- 日付範囲
「計上日」、「受取日」、「振出日」、「期日」から選択し、範囲指定します。
- 通貨
- 手形区分
「全て」、「約束手形」、「小切手」から選択します。
- 基準金額出力（"通貨"が基準通貨以外の場合のみ表示）
- 明細単位出力
- 状態
"帳表種別"が「受取手形」の場合、「手持」、「取立」、「割引」、「裏書」、「裏書売却」、「買取」、「決済」、「売却」、「不渡」、「更改」、「管理外」から選択します。
"帳表種別"が「支払手形」の場合、「振出」、「決済」、「返却」、「管理外」から選択します。
すべてOFFの場合、全状態の指定となります。
- 集計項目1、2
「（空白）」、「部門」、「取引先」、「取扱金融機関」、「入金口座」、「受取場所」、「フレックスマスタ1〜5」から選択し、対応するコードを入力します。
「（空白）」を選択した場合は全データが集計対象になります。
- 集計ソート（小計/中計/合計）
「状態/集計項目1/集計項目2」、「集計項目1/状態/集計項目2」、「集計項目1/集計項目2/状態」から選択します。
- マクロファイル名、マクロ名
- 処理区分
「ファイル保存」、「印刷」のどちらかを選択します。
［ボタン］