統合債権・債務 消込一覧表
［債権管理サブシステム］の［統合債権管理モジュール］で出力できる統合債権消込一覧表と、［債務管理サブシステム］の［統合債務管理モジュール］で出力できる統合債務消込一覧表をバッチ出力するときの出力条件を設定します。
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画面遷移
［タイマーコントロールモジュール］
↓
［アカウンティングエクスポート］
↓
［統合 債権・債務 消込一覧表］
↓
［統合債権消込一覧表］画面、［統合債務消込一覧表］画面
各項目の設定
- 帳表
「統合 債権 消込一覧表」、「統合 債務 消込一覧表」のどちらかを選択します。
- パラメータコード
出力のための設定（パラメータ）に識別用のコードを入力します。
- 活動
- 名称1、2
- オペレータコード
- 有効期限
- 検索
- 拡張フラグ
- 出力言語
「Japanese」、「English」のどちらかを選択します。
- 処理区分
「ファイル保存」、「印刷」のどちらかを選択します。
［メイン項目］タブ
- 消込計上区分
"帳表"が「統合 債権・債務 消込一覧表」の場合、「債権消込」、「受取手形/債権消込」、「入金実績/債権消込」、「債権/債務相殺消込」から選択します。
"帳表"が「統合 債務・債務 消込一覧表」の場合、「債務消込」、「支払手形/債務消込」、「自動振込/債務消込」、「債権/債務相殺消込」から選択します。
-
債権消込、受取手形/債権消込、入金実績/債権消込、債権/債務相殺消込（"帳表"が「統合 債権 消込一覧表」、かつ"消込計上区分"の対応するチェックボックスがONの場合のみ表示）
- 内部No.
- 消込No.
- 債務消込、支払手形/債務消込、自動振込/債務消込、債権/債務相殺消込（"帳表"が「統合 債務 消込一覧表」、かつ"消込計上区分"の対応するチェックボックスがONの場合のみ表示）
- 内部No.
- 消込No.
- 消込計上日
- 消込実行日
- 取引先/取引先グループ
「取引先」、「取引先グループ」のどちらかを選択し、対応するコードを入力します。
- 決済方法
- 入金部門/支払部門
- 決済科目、補助（借方/貸方）
「科目」、「補助」のどちらかを選択し、科目コードを入力します。「補助」を選択した場合、補助コードも入力します。
- 明細摘要
- 自社金融機関、口座
- 相手先金融機関、口座（"帳表"が「統合 債務 消込一覧表」の場合のみ表示）
［サブ項目］タブ
- プロジェクトコード1、2
- フレックスマスタ1〜3
- 会計分析コード1、2
- フレックス日付1、2
- 付箋紙
- 更新オペレータ
- 小切手番号
- 領収書番号
- 受取場所（"帳表"が「統合債権消込一覧表」の場合のみ表示）
- 受渡場所（"帳表"が「統合債務消込一覧表」の場合のみ表示）
［その他］
- ソート指定
「消込計上日」、「消込No.」のどちらかを選択します。
- 調整明細も出力
- マクロファイル名、マクロ名
［ボタン］