ファンド取引入力−金額設定タブ

投資信託（ファンド）の取得、売却等の取引に関する入力を行います。なお、［ファンド登録］画面において"取引入力"ボタンをクリックした場合にもこの画面が起動し、選択したファンドの取引を入力することが可能です。
→「操作手順」へ

画面遷移

［有価証券管理モジュール］
　↓
［エントリ］
　↓
［ファンド取引入力］
　↓
［ファンド取引入力］画面−メインタブ
［ファンド取引入力］画面−金額設定タブ

各項目の設定

［保有情報］部

対象銘柄の残高情報を表示します。

• ファンド
  ［メイン］タブで入力したファンドが表示されます。変更はできません。
• 取得単価
  選択したファンドを取得した時の単価が表示されます。変更はできません。
• 残高数量
  選択したファンドの数量が表示されます。変更はできません。
• 取得金額、取得金額（基準）
  選択したファンドを取得した時の金額が表示されます。変更はできません。
• 償還（解約、買取）損益額
  償還（解約、買取）損益額（約定金額−取得単価×数量）が計算表示されます。変更はできません。［メイン］タブの"取引区分"の選択により表示される項目が異なります。
• レイヤー
  レイヤーを選択します。">>"ボタンはレイヤーを1→2→3→4→5→1…と増加させ、"<<"ボタンは5→4→3→2→1→5…と減少させます。"取得単価"、"取得金額"、"取得基準金額"には選択したレイヤーに従った金額が表示されます。

［有価証券項目］部

• 通貨
  ［ファンド登録］で登録した通貨が表示されます。変更はできません。
• レートタイプ
  レートタイプを選択します。［ファンド登録］で登録したレートタイプが初期表示されますが、変更可能です。"通貨"が「基準通貨」の場合は、「対象外」で固定となり変更できません。
• 換算レート
  "レートタイプ"に対応する換算レートが初期表示されますが、変更可能です。"通貨"が「基準通貨」の場合は、「0.000」で固定となり変更できません。
• 単価
  単位当りの購入、売却価額を入力します。入力可能桁数は12.2桁です。
• 数量
  ファンドの購入数量または売却数量を入力します。入力可能桁数は12.2桁です。
• 約定金額、約定金額（基準）
  約定金額（単価×数量）が自動表示されます。端数は四捨五入されます。

［手数料項目］部

• 税対象手数料
  ファンドの取得、売却に関わった、税対象の手数料を入力します。
• 税対象外手数料
  有価証券の取得、売却に関わった、税対象外の手数料を入力します。
• 消費税区分、消費税率
  手数料に関わる課税区分と、 課税区分に対応した消費税率が表示されます。変更も可能です。
• 消費税額
  消費税額（税対象手数料×消費税率）および基準通貨に換算した額が計算表示されます。変更も可能です。
• 税区分
  源泉徴収税の税区分を、［有価証券税区分登録］で登録した税区分の中から選択します。
• 源泉徴収額（基準）
  減資に関わる源泉徴収税を入力します。税率による自動計算は行いません。端数は、［有価証券税区分登録］で登録した端数処理区分に従って処理されます。
• 信託財産保留額（基準）
• 特別控除額（基準）
  償還解約時の特別控除額を入力可能とします。

［受渡金額］部

• 受渡金額、受渡基準金額
  手数料を含めた受渡金額を入力します。
• "取引区分"を「取得」とした場合
  「約定金額＋税対象手数料＋消費税額＋税対象外手数料」が計算表示されます。
• "取引区分"を「償還」、「分配再投資」とした場合
  「約定金額−源泉徴収税額」が計算表示されます。
• "取引区分"を「解約」とした場合
  「約定金額−税対象手数料−消費税額−税対象外手数料−信託財産留保額−源泉徴収税額」が計算表示されます。
• "取引区分"を「買取」とした場合
  「売却金額−税対象手数料−消費税額−税対象外手数料−信託財産保留額−特別控除額」が計算表示されます。
• "取引区分"を「その他（増加）」、「その他（減少）」、「担保／抵当」、「担保／抵当解除」とした場合
  約定金額と同額が表示されます。
• フレックス金額

［ボタン］

［ファンド登録］画面から"取引入力"ボタンを使用して取引入力を行っている場合は、「複写」、「パターン読込」、「パターン登録」、「クリア」、「削除」ボタンが淡色表示となり使用できません。

• 複写
  登録済のファンド取引データを新規データに複写します。
• パターン読込
• パターン登録
• 保存
• クリア
• 削除
• 終了

取引区分と各項目の表示／非表示について

［メイン］タブの"取引区分"の設定により、一部の入力項目の表示／非表示が変化します。詳細は以下の通りです。

項目名称	取得	償還	解約	買取	分配再投資	その他（増加）	その他（減少）	担保／抵当	担保／抵当解除
償還（解約、買取）差益金額	×	○	○	○	×	×	×	×	×
通貨	△	△	△	△	△	△	△	△	△
レートタイプ、換算レート	○	○	○	○	○	○	○	×	×
単価	○	○	○	○	○	○	○	×	×
数量	○	○	○	○	○	○	○	○	○
約定（基準）金額	○	○	○	○	○	○	○	×	×
税対象手数料（基準金額）	○	×	○	○	×	×	×	×	×
税対象外手数料（基準金額）	○	×	○	○	×	×	×	×	×
消費税区分、消費税率、消費（基準）税額	○	×	○	○	×	×	×	×	×
税区分、源泉徴収税率	×	○	○	○	○	×	×	×	×
源泉徴収（基準）税額	×	○	○	○	○	×	×	×	×
信託財産留保（基準金）額	×	×	○	○	×	×	×	×	×
特別控除（基準）額	×	×	×	○	×	×	×	×	×
受渡（基準）金額	○	○	○	○	○	○	○	×	×

"○"は表示（入力／選択可能）、"△"は表示（表示のみで入力／選択不可）、"×"は非表示