有価証券管理モジュール概要

有価証券管理モジュール概要

［有価証券管理モジュール］では、有価証券の売買管理、利息の受取管理等を行います。会計への自動仕訳機能を実現し、有価証券報告書の作成も可能です。
また、「金融商品に係る会計処理基準」（有価証券の時価評価）への対応を行うこともできます。
さらに、連結ソフトとの連動を図るため、連結ソフトにインポートするために必要なデータを出力、保持します。
有価証券管理モジュールにおいて管理対象とする有価証券は以下の通りです。

• 株券（普通株、優先株等）
• 債券（社債、国債、地方債等）
• 投資信託（公社債投信、MMF等）

メニュー構成

• 登録
  有価証券の分類登録、 株式の銘柄登録、 債券の銘柄登録、 ファンド（投資信託）の商品登録、 証券取引区分の登録、 証券の区分登録、 有価証券の売買等に関わる源泉徴収税の登録を行います。
• エントリ
  株式の取得、売却等の取引に関する入力、 債券の取得、売却、償還等の取引に関する入力、投資信託の購入、償還、買取等の取引に関する入力、株式の配当、債券の利息、投資信託の分配金の受取入力を行います。 また、各登録済取引データの検索を行います。
• 評価
  有価証券の時価評価、償却原価、為替換算等の有価証券の期末評価入力を行います。
• 帳表
  以下の帳表が出力可能です。

出力可能な帳表

帳表名	説明
有価証券取引一覧表	有価証券取引の一覧表を出力します。
配当／利息／分配金一覧表	配当／利息／分配金の一覧表を出力します。
有価証券評価一覧表	有価証券の評価一覧を出力します。
有価証券元帳	指定した日付、銘柄の範囲内の取引データ、評価データから有価証券元帳を出力します。
有価証券台帳	有価証券の異動明細を取得金額ベースで出力します。

帳表の出力についてはこちらを参照してください。