時価情報入力
各有価証券の銘柄の時価情報を入力します。
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［有価証券管理モジュール］
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［評価］
↓
［時価情報入力］
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［時価情報入力］画面
各項目の設定
- 日付
時価の基準となる日付を入力します。
- 株式／債券／ファンド
時価を設定する有価証券の種類を選択します。「株式」、「債券」、「ファンド」の中から1種類を選択して"照会"ボタンをクリックしてください。選択した有価証券によってスプレッド部に表示される項目が異なります。
［スプレッド］部
［株式／債券／ファンド］の選択によって、スプレッドに表示される項目が異なります。
「株式」の場合
- 銘柄コード、名称
［株式銘柄登録］で登録した銘柄コードと名称が表示されます。変更できません。
- 通貨
［株式銘柄登録］で登録した際の通貨が表示されます。変更できません。
- 終値、始値、高値、安値
各時価として入力可能です。マイナス入力はできません。
- 年初来高値、年初来安値
各時価として入力可能です。マイナス入力はできません。
「債券」の場合
- 銘柄コード、名称
［債券銘柄登録］で登録した銘柄コードと名称が表示されます。変更できません。
- 通貨
［債券銘柄登録］で登録した際の通貨が表示されます。変更できません。
- 格付期間、格付
入力可能です。
- 基準気配単価、基準気配利回り
各時価として入力可能です。マイナス入力はできません。
- 年初来最高単価、年初来最高利回り、年初来最低単価、年初来最低利回り
各時価として入力可能です。マイナス入力はできません。
「ファンド」の場合
- 銘柄コード、名称
［ファンド登録］で登録した銘柄コードと名称が表示されます。変更できません。
- 通貨
［ファンド登録］で登録した際の通貨が表示されます。変更できません。
- 基準価額、純資産総額、前期末分配金、年初来高値、年初来安値
各時価として入力可能です。マイナス入力はできません。
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