配当／利息／分配金入力

戻るトップヘ

配当／利息／分配金入力－メインタブ

株式の配当、債券の利息、投資信託の分配金の取得に関する入力を行います。
→「操作手順」へ

画面遷移

［有価証券管理モジュール］
　↓
［エントリ］
　↓
［配当／利息／分配金入力］
　↓
［配当／利息／分配金入力］画面－メインタブ
［配当／利息／分配金入力］画面－金額設定タブ

各項目の設定

［主要項目］部

約定日
約定日付を入力します。
"取引区分"を「利息」に設定した場合には、［債券銘柄登録］で登録した「利息受取月1」、「利息受取日1」または「利息受取月2」、「利息受取日2」のうちシステム日付からさかのぼって最も近い日付が初期表示されます。"債券約定No."を入力した場合には、その取引データの約定日が表示されます。
受渡日
受渡日付を入力します、初期状態では、約定日と同日付が表示されます。"約定日"を変更すると、受渡日も約定日と同日付に変更されます。なお、"債券約定No."を入力した場合にはその取引データの受渡日が表示され、変更できません。
取引計上日
内部No.
配当利息分配金No.
配当利息分配金No.を入力します。

取引区分
取引区分を選択します。［有価証券取引区分登録］で"取引パターン区分"を「配当／利息／分配金」に設定した取引区分から選択します。選択可能な取引区分と内容は以下の通りです。

取引区分	内容
配当金	株式の配当金を入力する場合に選択してください。
利息	債券の利息を受け取った場合に選択してください。
経過利子受取	経過利子を受け取った場合に選択してください。
経過利子支払	経過利子を支払った場合に選択してください。
分配金	ファンド（投資信託）の分配金を受け取った場合に選択してください。

債券約定No．
債券の約定No．を入力します。この項目は、"取引区分"を「経過利子受取」、「経過利子支払」とした場合にのみ表示されます。
"取引区分"を「経過利子受取」とした場合には、［債券取引入力］で取引区分を「売却換金」とした約定No.のみ入力できます。
"取引区分"を「経過利子支払」とした場合には、［債券取引入力］で取引区分を「既発取得」とした約定No.のみ入力が可能です。
銘柄
銘柄、商品を入力します。
"取引区分"を「配当」とした場合にはキャプションが「株式銘柄」となり、株式銘柄のみ入力が可能です。
"取引区分"を「利息」、「経過利子受取」、「経過利子支払」とした場合にはキャプションが「債券銘柄」となり、債券銘柄のみ入力が可能です。
"取引区分"を「分配金」とした場合にはキャプションが「ファンド」となり、ファンド（投資信託）商品のみ入力が可能です。
"債券約定No."を入力した場合、その取引データで入力した債券銘柄が表示されます。
取引先、金融機関
取引先および金融機関を入力します。
自社口座
口座を入力します。［口座登録］で「自社用口座」とした口座の中から選択可能です。
管理部門
部門を入力します。計上部門のみ選択可能です。倉庫／工程は選択できません。
"取引区分"で選択した項目によって、キャプションが異なります。
入金計上依頼内部No.、入金計上依頼No.（支払計上依頼内部No.、支払計上依頼No.）
"取引区分"の選択によって、表示項目が異なります。
"取引区分"が「配当金」、「利息」、「経過利子受取」、「分配金」の場合
"入金計上依頼内部No."、"入金計上依頼No."を表示します。
"取引区分"が「経過利子支払」の場合
"支払計上依頼内部No."、"支払計上依頼No."を表示します。
自動仕訳対象
自動仕訳の対象データの場合は、チェックボックスをONにします。
会計内部No.、会計伝票No.
会計内部No.、会計伝票No.を入力します。
証憑番号
ファイル名

［サブ項目］部

明細適用
プロジェクトコード1、2
会計分析コード1、2
フレックスマスタ1～5
フレックス日付1、2
付箋紙

［ボタン］

複写
登録済の配当／利息／分配金データを新規データに複写します。
パターン読込
パターン登録
保存
クリア
削除
終了

配当／利息／分配金入力における自動仕訳処理について

他の取引入力メニューとは異なり、レイヤーごとの自動仕訳は行われず、データレベルを1として［振替伝票］画面が起動します。

［ヘッダ］部において"自動仕訳"チェックボックスをONにした場合、配当／利息／分配金データを保存すると［振替伝票］画面が起動し、配当／利息／分配金の自動仕訳が行われます。
起動した［振替伝票］画面には、日付、部門、取引先、科目、入力金額、基準金額等が表示されます。表示される内容は、［配当／利息／分配金入力］画面で入力した内容に基づきます。
どの取引区分を選択してもデータレベルを1として仕訳処理が行われ、レイヤーごとの仕訳処理は行われません。

※取引区分と自動仕訳の可否

取引区分

自動仕訳

レイヤー別自動仕訳

配当金

○

×

利息

○

×

経過利子受取

○

×

経過利子支払

○

×

分配金

○

×

自動仕訳の際に使用される科目、金額は"取引区分"の設定により異なります。［配当／利息／分配金入力］の自動仕訳では以下の科目が使用されます。

科目

内容

受渡科目

［ヘッダ］部で入力した口座→［口座登録］で登録した科目

受取利息科目

［ヘッダ］部で入力した銘柄→［株式銘柄登録］ or ［債券銘柄登録］ or ［ファンド登録］で設定した有価証券区分→［有価証券区分登録］で登録した「受取利息科目」

受取配当金科目

［ヘッダ］部で入力した銘柄→［株式銘柄登録］ or ［債券銘柄登録］ or ［ファンド登録］で設定した有価証券区分→［有価証券区分登録］で登録した「受取配当金科目」

経過利子科目

［ヘッダ］部で入力した銘柄→［株式銘柄登録］ or ［債券銘柄登録］ or ［ファンド登録］で設定した有価証券区分→［有価証券区分登録］で登録した「経過利子科目」

仮払消費税科目

［金額設定］タブで選択した消費税区分→［消費税登録］で登録した科目

仮払税金1科目

［金額設定］タブで選択した税区分1→［有価証券税区分登録］で登録した科目

仮払税金2科目

［金額設定］タブで選択した税区分2→［有価証券税区分登録］で登録した科目

戻るトップヘ

Business Engineering Corp.[Confidential]

取引区分	自動仕訳	レイヤー別自動仕訳
配当金	○	×
利息	○	×
経過利子受取	○	×
経過利子支払	○	×
分配金	○	×

科目	内容
受渡科目	［ヘッダ］部で入力した口座→［口座登録］で登録した科目
受取利息科目	［ヘッダ］部で入力した銘柄→［株式銘柄登録］ or ［債券銘柄登録］ or ［ファンド登録］で設定した有価証券区分→［有価証券区分登録］で登録した「受取利息科目」
受取配当金科目	［ヘッダ］部で入力した銘柄→［株式銘柄登録］ or ［債券銘柄登録］ or ［ファンド登録］で設定した有価証券区分→［有価証券区分登録］で登録した「受取配当金科目」
経過利子科目	［ヘッダ］部で入力した銘柄→［株式銘柄登録］ or ［債券銘柄登録］ or ［ファンド登録］で設定した有価証券区分→［有価証券区分登録］で登録した「経過利子科目」
仮払消費税科目	［金額設定］タブで選択した消費税区分→［消費税登録］で登録した科目
仮払税金1科目	［金額設定］タブで選択した税区分1→［有価証券税区分登録］で登録した科目
仮払税金2科目	［金額設定］タブで選択した税区分2→［有価証券税区分登録］で登録した科目