配当／利息／分配金入力−金額設定タブ

株式の配当、債券の利息、投資信託の分配金の取得に関する入力を行います。
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［配当／利息／分配金入力］
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［配当／利息／分配金入力］画面−メインタブ
［配当／利息／分配金入力］画面−金額設定タブ

各項目の設定

［保有情報］部

対象銘柄の残高情報を表示します。

• 銘柄
  ［メイン］タブで入力した銘柄（商品）が表示されます。［メイン］タブの"取引区分"の設定を「配当金」とした場合にはキャプションが「株式銘柄」となり、「利息」とした場合には「債券銘柄」となり、「分配金」とした場合には「ファンド」となります。
• 残高数量
  銘柄に対応した残高数量が表示されます。
• 取得単価
  銘柄に対応した取得単価が表示されます。
• 取得金額、取得金額（基準）
  銘柄に対応した取得金額および基準通貨に換算した金額が表示されます。
• 残高額面金額
  銘柄に対応した額面金額が表示されます。変更はできません。

［配当／利息／分配金項目］部

• 通貨
  ［メイン］タブの"取引区分"で選択された銘柄で登録してある通貨が表示されます。
• レートタイプ
  レートタイプを選択します。［メイン］タブの"取引区分"で選択されたレートタイプが初期表示されますが、変更可能です。"通貨"が「基準通貨」の場合は、「対象外」で固定となり変更できません。
• 換算レート
  "レートタイプ"に対応する換算レートが初期表示されますが、変更可能です。"通貨"が「基準通貨」の場合は、「0.000」で固定となり変更できません。
• 単位配当額
  1株当りの配当金を入力します。
• 利率
  ［債券銘柄登録］において登録した銘柄に対応する表面利率が初期表示されますが、変更可能です。
• 配当金額（分配金額、利息金額、経過利子額）、配当基準金額（分配基準金額、利子基準金額、経過利子基準金額）
  配当（利息、分配）金額が計算表示されますが、変更も可能です。
  "取引区分"を「配当」とした場合にはキャプションが「配当金額」となり、「単位配当金額×残高数量」が計算表示されます。
  "取引区分"を「分配金」とした場合にはキャプションが「分配金額」となり、0が表示されます。
  "取引区分"を「利息」とした場合にはキャプションが「利息金額」となり、「利率×額面金額」が計算表示されます。
  "取引区分"を「経過利子支払」または「経過利子受取」とした場合にはキャプションが「経過利子額」となり、経過利子額が計算表示されます。
• 特別分配金、特別分配基準金額
  特別分配金額を入力します。

※経過利子の計算

経過利子の計算式： 額面金額×利率×｛（受渡日−利息受取日）÷365｝

経過利子計算式の「利息受取日」は、［債券銘柄登録］で登録した「利息受取月1」、「利息受取日1」または「利息受取月2」、「利息受取日2」のうち、受渡日からさかのぼってどちらか近い日付が用いられます。

［税項目］部

• 税区分
  税区分を選択します。［有価証券税区分登録］で登録した税区分の中から選択が可能です。
• 源泉徴収税額、源泉徴収基準税額
  源泉徴収税額（配当金額×税区分）が計算表示されます。変更も可能です。

［受渡金額］部

• 受渡金額、受渡基準金額
  受渡金額が計算表示されます。変更はできません。
  受渡金額の計算は、"取引区分"を「配当金」とした場合には「配当金額−源泉徴収税額」、
  「分配金」とした場合には「分配金額＋特別分配金額−源泉徴収税額」、
  「利息」とした場合には「利息金額−源泉徴収税額」、
  「経過利子受取」または「経過利子支払」とした場合には「経過利子額−源泉徴収税額」となります。
• フレックス金額

［ボタン］

• 複写
  登録済の配当／利息／分配金データを新規データに複写します。
• パターン読込
• パターン登録
• 保存
• クリア
• 削除
• 終了

取引区分と各項目の表示／非表示について

［メイン］タブの"取引区分"の設定により、一部の入力項目の表示／非表示が変化します。詳細は以下の通りです。

項目	配当金	分配金	利息	経過利子受取	経過利子支払
残高額面	×	×	○	○	○
単位配当金額	○	×	×	×	×
配当金額、配当基準金額	○	×	×	×	×
分配金額、分配基準金額	×	○	×	×	×
特別分配金額、特別分配基準金額	×	○	×	×	×
利率	×	×	○	○	×
利息金額、利息基準金額	×	×	○	×	×
経過利子金額、経過利子基準金額	×	×	×	○	○