有価証券取引区分登録

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［有価証券取引区分登録］画面

各項目の設定

［詳細データ］部

• コード
• 活動
• 名称
• 有効期限
• 有価証券のタイプ
  取引区分のパターンを選択します。「株式」、「債券」、「ファンド」、「配当／利息／分配金」から選択します。各取引入力ですでに使用されている取引パターンの場合には、"有価証券のタイプ"と"取引のタイプ"が、淡色表示となり変更できなくなります。
• 取引のタイプ
  取引事由を選択します。選択可能な取引事由は"有価証券のタイプ"の選択によって異なります。"有価証券のタイプ"と選択可能な"取引のタイプ"の関係は以下の通りです。

「株式」の場合

取引のタイプ	内容	仕訳	レイヤー別
取得	株式を流通市場から（証券会社等を通じて）購入した場合に選択する。	○	×
売却	株式を売却した場合に選択する。	○	○
有償増資	株式の株主割当、公募等の発行市場から購入した場合に選択する。	○	×
有償減資	株式の有償増資が行われた場合に選択する。	○	○
無償減資	株式の無償減資により株式数が減少した場合に選択する。	×	対象外
買入消却	株式の買入消却が行われた場合に選択する。	○	○
分割	株式分割が行われた場合に選択する。	×	対象外
併合	株式併合が行われた場合に選択する。	×	対象外
転換	転換社債等の転換権条項付債券の転換権行使を行った場合に選択する。	○	×
ワラント	新株引受権（ワラント）の行使を行った場合に選択する。	○	×
その他（増加）	株式の贈与等の理由により株式が増加した場合に入力する。	×	対象外
その他（減少）	株式の贈与等の理由により株式が減少した場合に選択する。	×	対象外
担保／抵当	株式が担保、抵当に付された場合に選択する。	○	○
担保／抵当解除	株式の担保、抵当が解除された場合に選択する。	○	○

「債券」の場合

取引のタイプ	内容	仕訳	レイヤー別
新発取得	新規に発行された債券を取得する場合に選択する。	○	×
既発取得	すでに発行され流通している債券を取得した場合に選択する。	○	×
売却／換金	債券を売却、換金した場合に選択する。	○	○
ワラント売却	ワラント（新株引受権）のみの売却を行った場合に選択する。	○	×
償還	債券が償還された場合に選択する。	○	○
その他（増加）	その他の方法による取得の場合に選択する。	×	対象外
その他（減少）	債券の贈与、滅失等の理由により債券が減少した場合に選択する。	×	対象外
担保／抵当	債券が担保、抵当に付された場合に選択する。	○	○
担保／抵当解除	債券の担保、抵当が解除された場合に選択する。	○	○

「ファンド」の場合

取引のタイプ	内容	仕訳	レイヤー別
取得	投資信託を取得した場合に選択する。	○	×
償還	投資信託が償還された場合に選択する。	○	○
解約	投資信託を解約請求した場合に選択する。	○	○
買取	受益証券を銀行や証券会社等に買取請求した場合に選択する。	○	○
分配再投資	分配再投資が行われた場合に選択する。	○	×
その他（増加）	投資信託が何らかの理由により増加した場合に選択する。	×	対象外
その他（減少）	投資信託が何らかの理由により減少した場合に選択する。	×	対象外
担保／抵当	投資信託が担保、抵当に付された場合に選択する。	○	○
担保／抵当解除	投資信託の担保、抵当が解除された場合に選択する。	○	○

「配当／利息／分配金」の場合

取引のタイプ	内容	仕訳	レイヤー別
配当金	株式の配当金を受け取った場合に選択する。	○	×
利息	債券の利息を受け取った場合に選択する。	○	×
経過利子受取	経過利子を受け取った場合に選択する。	○	×
経過利子支払	経過利子を支払った場合に選択する	○	×
分配金	ファンド（投資信託）の分配金を受け取った場合に選択する。	○	×

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