ファンド登録

ファンド（投資信託）の銘柄を登録します。
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［有価証券管理モジュール］
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［登録］
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［ファンド登録］
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［ファンド登録］画面

各項目の設定

• コード
• 証券コード
  証券コードを入力します。入力は任意です。
• 活動
• 名称
  ファンド商品の名称を入力します。
• 有価証券区分
  ［有価証券区分登録］で登録した有価証券区分を選択します。
• ファンド区分
  ［証券区分登録］で登録したファンド区分を選択します。
  ［証券区分登録］の"株式／債券／ファンド"を「ファンド」として登録したマスタの中から選択可能です。
• 市場
  ［証券市場登録］で登録した市場から選択できます。
• 検索
• 拡張フラグ
• 金融機関
  初期表示する金融機関を設定します。［金融機関登録］で登録した金融機関の中から選択可能です。
• 口座
  初期表示する口座を設定します。［口座登録］で登録した口座のうち「自社用口座」とした口座の中から選択が可能です。
  "金融機関"で指定した金融機関に対応する口座のみ入力可能です。"金融機関"を指定せずに"口座"を入力する場合は、全ての「自社用口座」を入力可能とし、指定した"口座"に対応する"金融機関"を表示させます。
• 部門
  部門を入力します。計上部門のみ入力可能です。
• プロジェクトコード1、2
• 会計分析コード1、2
• 明細摘要

［詳細2］タブ

• 通貨
  ファンド取得時の通貨を設定します。
• レートタイプ
  ファンド取得時の通貨のレートタイプを設定します。設定した通貨が基準通貨の場合には「対象外」固定となります。必須入力です。
• 決算日
  ファンドの毎期の決算日を設定します。
• 償還日
  ファンドの償還日を設定します。
• 売買単位
  売買単位を設定します。

［区分］部

• 公社債、株式
  「公社債（投資信託）」、「株式（投資信託）」のどちらかを選択します。
• 追加型、単位型
  「追加型」、「単位型」のどちらかを選択します。

［付帯項目］タブ

• 項目1〜5
  付帯情報を入力します。

［ボタン］

• 名称変換
• 取引入力
  ファンドの取引入力メニューを呼び出し、取引入力を行うことができます。新規登録時は淡色表示となり、使用できません。ファンドデータの修正中にクリックした場合には確認メッセージが表示されます。
• 新規
• 保存
• クリア
• 削除
• 印刷
• 終了