各項目の設定

画面上部へ入力を行い"照会"ボタンをクリックすると、入力した有価証券区分に属する銘柄・商品がスプレッド部に一覧表示されます。スプレッド部において"時価"、"償却原価"をレイヤーごとに入力し"開始"ボタンを押すことで、有価証券の評価伝票が作成されます。

［ヘッダ］部

［検索条件］部

• 新規／修正
  新規入力か修正入力かを選択します。
• ソート方法
  ソート方法を「コード順」、「通貨順」の中から選択します。抽出されたデータがスプレッド部に表示される際の、並び順を指定します。
• 有価証券分類
  ［有価証券区分登録］で登録した"有価証券区分"の中から選択します。ただし、［期末評価］スプレッドの"計上期間"の設定で「対象外」と設定した有価証券区分は選択できません。
• レイヤー
  レイヤーを設定します。設定したレイヤーに対応する「単価」、「取得金額」、「取得基準金額」、「基準時価」、「償却基準金額（利息法）」、「償却基準金額（定額法）」がスプレッド部に表示されます。
• 会計年度
  会計年度／期間が表示されます。
  "新規／修正"の設定を「新規」に設定した場合には、選択した有価証券区分が最後に有価証券評価を実行した期間の次の期間が表示されます。
  "新規／修正"の設定を「修正」に設定した場合には、選択した有価証券区分が最後に有価証券評価を実行した期間が表示されます。
• 計上期間
  ［有価証券区分登録］で設定した計上期間が表示されます。変更できません。

スプレッド部

［有価証券区分登録］で設定した状態が表示されます。

• 活動
• レイヤー名称
• データレベル
• 評価方法
• 洗替
• 自動仕訳
• 期末評価レートタイプ
• 会計内部No.
  自動仕訳実行時に自動採番により内部Noが表示されます。ただし、"自動仕訳"をオフとしたレイヤーには採番が行われません。
  「新規」の場合は、"開始"ボタンをクリックして、自動仕訳を行ってからのみ項目が表示されます。「修正」の場合は、自動仕訳実行済伝票のみ項目が表示されます。
• 接頭番号、採番番号、会計伝票No.
  自動仕訳を行った際の会計伝票No.の"接頭番号"、"採番番号"、"会計伝票No."を表示します。変更可能です。

  「新規」の場合	列自体が非表示になります。
  「修正」の場合	［採番設定］で会計伝票No.の採番区分を「接頭番号付月間」、「接頭番号付年間」、「接頭番号付連番」、「接頭番号付手入力」の場合にのみ表示／入力可能とします。そのほかの採番区分に設定した場合には、列自体が非表示になります。 "自動仕訳"チェックボックスがOFFのレイヤーについてはブランク（空白）表示として、入力不可とします。ただし全レイヤーのチェックボックスがOFFの場合は列自体を非表示とします。 照会時は、既存伝票分は既存番号を表示し変更不可、新規分の場合は初期表示の番号を表示して変更可とする。 "開始"ボタンをクリックして振伝画面で保存した後は、変更不可になります。

• 洗替内部No.
  自動仕訳処理後に表示されます。自動採番により内部No.が表示されます。ただし、"自動仕訳"チェックボックスまたは"洗替"チェックボックスのどちらかをOFFとしたレイヤーには採番が行われません。
• 接頭番号（洗替）、採番番号（洗替）
• 洗替伝票No.
• 明細摘要コード、名称
  ［摘要登録］で登録したマスタを入力できます。
• プロジェクトコード、名称
  ［プロジェクトコード登録］で登録したマスタを入力できます。キャプションは［付帯名称設定］で変更することができます。
• 会計分析コード