各項目の設定

［ヘッダ］部

• 株式銘柄/債券銘柄/ファンド
  ［有価証券評価］画面スプレッド部で選択した銘柄の区分が表示されます。
• 通貨
  銘柄に対応する通貨が表示されます。
• 期末評価レートタイプ
  ［有価証券評価］画面に表示される期末評価用レイヤーに対応するレートタイプが表示されます。
• 換算レート
  銘柄に対応する通貨の換算レートが表示されます。基準通貨の場合は「1.00」と表示されます。
• 単位時価（レイヤーの評価方法が「原価法」「時価法」「低価法」の場合のみ表示）
  ［有価証券評価］画面スプレッド部の単位時価が表示されます。マイナスの金額を入力することはできません。
• 単位償却額（レイヤーの評価方法が「償却原価法（利息法）」「償却原価法（定額法）」の場合のみ表示）
  ［有価証券評価］画面スプレッド部の単位償却額が表示されます。マイナスの金額を入力することができます（マイナスのときは赤で表示）。

［スプレッド］部

• 保有状況
  残高の保有状況が「通常」または「担保/抵当」のどちらかで表示されます。
• 部門コード、名称
• 取引先コード、名称
• 残高数量、取得単価、取得金額、取得金額（基準）
• 時価（レイヤーの評価方法が「原価法」「時価法」「低価法」の場合のみ表示）
  ［有価証券評価］画面スプレッド部の"時価"が初期表示されます。ヘッダ部の"単位時価"を変更した場合は、"単位時価"×"残高数量"が計算され、表示されます。
• 時価（基準）（レイヤーの評価方法が「原価法」「時価法」「低価法」の場合のみ表示）
  ［有価証券評価］画面スプレッド部の"時価（基準）"が初期表示されます。ヘッダ部の"単位時価"を変更した場合は、"単位時価"×"残高数量"×"換算レート"が計算され、表示されます。
• 評価損益額（レイヤーの評価方法が「原価法」「時価法」「低価法」の場合のみ表示）
  金額がマイナスになる場合には文字を赤色で表示します。
• 償却額、償却金額（基準）（レイヤーの評価方法が「償却原価法（利息法）」「償却原価法（定額法）」の場合のみ表示）
  金額がマイナスになる場合には文字を赤色で表示します。