有価証券評価の手順

概要

［有価証券区分登録］で設定した評価方法に従い、有価証券の各銘柄の期末評価を行います。 有価証券の評価は有価証券分類ごとに行います。

1.画面の呼び出し方法

1. ［資産管理］→［有価証券管理］→［評価］を選択します。
2. メニューから［有価証券評価］を選択します。
    →［有価証券評価］画面が表示されます。

2.抽出条件の入力

→「項目説明」へ

1. 新規/修正の区別や、期末評価を行う有価証券区分を選択します。
2. "照会（X）"ボタンをクリックします。
   →選択した有価証券区分のレイヤー情報がスプレッド部に表示されます。

3.時価、償却原価の入力

1. 各銘柄コードごとに時価、または償却原価を入力します。
2. スプレッド部に表示されている銘柄の部門ごとの残高の内訳を確認しながら入力する場合は、"詳細入力（T）"ボタンをクリックします。
   →選択した銘柄の情報が［詳細入力］画面に表示されます。
3. 時価、または償却原価の入力が完了したら、"開始（A）"ボタンをクリックします。
   →時価情報が保存され、期末評価伝票を作成するための［振替伝票］画面が表示されます。

3.詳細情報の入力

→「項目説明」へ

1. 部門ごとの時価、または償却原価を入力します。
2. 時価、または償却原価の入力が完了したら、"確定（K）"ボタンをクリックします。
   →時価情報が保存され［有価証券評価］画面に戻ります。