借入金一覧表−借入タブ借入金一覧表−借入タブ
借入金の一覧表をMicrosoft Excelファイルに出力します。条件を入力後"開始"ボタンをクリックすると確認ダイアログが表示され、ExcelファイルまたはCSVファイルとして出力できます。
→「操作手順」へ
画面遷移
［借入金管理モジュール］ ［メイン］部 ［その他］ ［決済方法］部 ［フッタ］部 ［ボタン］
↓
［帳表］
↓
［借入金一覧表］
↓
［借入金一覧表］画面−［借入］タブ
［借入金一覧表］画面−［詳細］タブ
各項目の設定
「証書」、「手形」、「CP」、「その他」から選択します。何も選択にしないことも可能です。
「借入データ」または「返済データ」を選択します。
「短期」借入金、「長期」借入金から選択します。または何も表示しないことも可能です。
借入の際の利払方式を「前払」または「後払」から選択します。初期状態は「後払」です。
借入先を範囲指定します。「実取引先」、「金融機関」の［取引先登録］から選択します。
借入の計上部門を指定します。実部門および集計部門から参照できます。
借入の担当者を指定します。
借入金が入金される金融機関を指定します。
借入金が入金される金融機関の口座を指定します。
自社口座となっている［口座登録］から参照できます。
借入日を範囲指定します。何も表示されない状態で項目をクリックするとシステム日付が表示されます。
入金日を範囲指定します。何も表示されない状態で項目をクリックするとシステム日付が表示されます。
契約日を範囲指定します。何も表示されない状態で項目をクリックするとシステム日付が表示されます。
契約日を範囲指定します。何も表示されない状態で項目をクリックするとシステム日付が表示されます。
検索対象とするデータの決済方法を指定します。
出力時にMicrosoft Excelのマクロを適用する場合には、そのファイル名とマクロ名を指定してください。