社債データ確定（一覧）

社債入力で入力した償還予定データの確定をします。
→「操作手順」へ

画面遷移

［資本管理モジュール］
　↓
［エントリ］
　↓
［社債データ確定入力］
　↓
［社債データ確定入力（検索）］画面
　"照会"ボタン→［社債データ確定（一覧）］画面
　　"詳細入力"ボタン→［社債データ確定（詳細入力）］画面
　　　［社債データ確定（詳細入力）］画面−［ヘッダ］タブ
　　　［社債データ確定（詳細入力）］画面−［社債］タブ
　　　［社債データ確定（詳細入力）］画面−［株式］タブ
　　　　"保存"ボタン→［振替伝票］画面

各項目の設定

［スプレッド］部

• 計上済
• 計上日
• 償還分類
• 社債内部No.
  ［社債入力］で作成した社債データの"内部No."から選択します。
  "償還分類"が「買入/繰上償還」の場合、"償還方法"が「満期償還」の社債データは選択できません。
  "償還分類"が「ワラント行使」の場合、"社債タイプ"が「ワラント債（分離型）」、「ワラント債（非分離型）」の社債データのみ選択可能です。
  "償還分類"が「転換権行使」の場合、"社債タイプ"が「転換社債」の社債データのみ選択可能です。
• 社債No.
  ［社債入力］で作成した社債データの"社債No."から選択します。
  "償還分類"が「買入/繰上償還」の場合、"償還方法"が「満期償還」の社債データは選択できません。
  "償還分類"が「ワラント行使」の場合、"社債タイプ"が「ワラント債（分離型）」、「ワラント債（非分離型）」の社債データのみ選択可能です。
  "償還分類"が「転換権行使」の場合、"社債タイプ"が「転換社債」の社債データのみ選択可能です。
• 株式内部No.
  ［資本取引入力］で作成した取引データの"内部No."から選択します。
• 資本取引No.
  ［資本取引入力］で作成した取引データの"資本取引取引No."から選択します。
• 社債確定内部No.
• 接頭番号
• 採番番号
• 社債確定No.
• 支払先コード、名称
  ［コモンマスタモジュール］の［取引先登録］で登録した取引先から選択します。
• 償還部門コード、名称
• 通貨
• 支払時レートタイプ
• 支払時レート
• 償還数量
• 転換数量
• 行使数量
  社債データの"社債タイプ"が「ワラント債（非分離型）」の場合のみ入力可能です。
• 額面価額
• 償還額面総額
  初期状態は「額面価額×償還数量」です。
• 転換額面総額
  初期状態は「額面価額×転換数量」です。
• 行使額面総額
  社債データの"社債タイプ"が「ワラント債（非分離型）」の場合のみ入力可能です。
• 社債利息
• 支払入力金額
  社債の償還および利払いに要した金額を入力します。初期状態は「償還額面総額＋社債利息額」です。
• 支払基準金額
  初期状態は「支払金額×償還時レート」です。"通貨"が基準通貨の場合、変更不可となり、"支払入力金額"と同じ値が表示されます。
• 発行差金額
  買入償還、繰上償還、転換権行使の発行差金額を入力します。
• ワラント金額
  社債データの"社債タイプ"が「ワラント債（分離型）」の場合のみ入力可能です。

［ボタン］

• 名称変換
• 詳細入力
  ［社債データ確定（詳細入力）］画面が表示されます。
• 行クリア
• 行追加
• 行削除
• 保存
• 終了

"償還分類"による項目の表示／非表示について

"償還分類"によって、項目の表示／非表示が変化します。詳細は以下の通りです。

項目	償還	利払	買入/繰上償還	転換権行使	ワラント行使
計上済	△	△	△	△	△
計上日	△	△	○	○	○
償還分類	△	△	△	△	△
社債内部No.	△	△	○	○	○
社債No.	△	△	○	○	○
株式内部No.	×	×	×	○	○
資本取引No.	×	×	×	○	○
社債確定内部No.	△	△	△	△	△
接頭番号	○	○	○	○	○
採番番号	○	○	○	○	○
社債確定No.	○	○	○	○	○
支払先コード、名称	○	○	○	○	○
償還部門コード、名称	△	△	△	△	△
通貨	△	△	△	△	△
支払時レートタイプ	△	△	○	×	×
支払時レート	△	△	○	×	×
償還数量	△	×	○	×	×
転換数量	×	×	×	○	×
行使数量	×	×	×	×	○
額面価額	△	×	△	△	△
償還額面総額	△	×	○	×	×
転換額面総額	×	×	×	○	×
行使額面総額	×	×	×	×	○
社債利息	△	△	○	○	○
支払入力金額	○	×	○	×	×
支払基準金額	○	×	○	×	×
発行差金額	×	×	○	○	×
ワラント金額	×	×	×	×	○

"○"は表示（入力／選択可）、"△"は表示（表示のみで入力／選択不可）、"×"は非表示