自動振込送信データ作成の手順
機能概要
銀行に自動振込を依頼するためのファイルデータを作成します。[統合債務管理モジュール]や[旅費/交際費管理モジュール]の支払計画を元に作成を行います。
1.画面の呼び出し方法
- [資金/資本管理]→[バンクアカウントコントロール]→[エントリ]を選択します。
- メニューから[自動振込送信データ作成]を選択します。
→[自動振込送信データ作成]画面が表示されます。
2.振込送信データの検索
→「項目説明」へ
- 検索するデータの抽出条件を入力します。
検索速度を向上させるためには、できるだけ細かく検索条件を入力します。
- "開始(A)"をクリックします。
→抽出されたデータが[自動振込送信データ作成(詳細)]画面に一覧表示されます。
3.振込送信データの指定
→「項目説明」へ
- 振込送信対象のデータが[ヘッダーレコード]部に表示されます。
"開始(A)"ボタンをクリックします。
→対象データにエラーがない場合は、振込データ作成処理が実行されます。
→対象データにエラーがある場合は、エラーのあるデータの"データ行誤"チェックボックスがONになります。
- データを振込送信対象からはずすには、"行削除(L)"ボタンをクリックします。
- データの詳細を確認するには、"計画詳細(D)"ボタンをクリックします。
→[計上データ]画面が表示されます。
4.計上データの詳細表示
→「項目説明」へ
- 表示されたデータを確認します。
"終了(E)"ボタンをクリックします。
→[自動振込送信データ作成(詳細)]画面に戻ります。