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自動振込送信データ作成の手順

機能概要

銀行に自動振込を依頼するためのファイルデータを作成します。[統合債務管理モジュール]や[旅費/交際費管理モジュール]の支払計画を元に作成を行います。

1.画面の呼び出し方法

  1. [資金/資本管理]→[バンクアカウントコントロール]→[エントリ]を選択します。
  2. メニューから[自動振込送信データ作成]を選択します。
    →[自動振込送信データ作成]画面が表示されます。

2.振込送信データの検索


「項目説明」

  1. 検索するデータの抽出条件を入力します。
    検索速度を向上させるためには、できるだけ細かく検索条件を入力します。
  2. "開始(A)"をクリックします。
    →抽出されたデータが[自動振込送信データ作成(詳細)]画面に一覧表示されます。

3.振込送信データの指定


「項目説明」

  1. 振込送信対象のデータが[ヘッダーレコード]部に表示されます。
    "開始(A)"ボタンをクリックします。
    →対象データにエラーがない場合は、振込データ作成処理が実行されます。
    →対象データにエラーがある場合は、エラーのあるデータの"データ行誤"チェックボックスがONになります。
  2. データを振込送信対象からはずすには、"行削除(L)"ボタンをクリックします。
  3. データの詳細を確認するには、"計画詳細(D)"ボタンをクリックします。
    →[計上データ]画面が表示されます。

4.計上データの詳細表示


「項目説明」

  1. 表示されたデータを確認します。
    "終了(E)"ボタンをクリックします。
    →[自動振込送信データ作成(詳細)]画面に戻ります。

 

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