自動振込送信データ作成（詳細）

［自動振込送信データ作成］画面で範囲選択した支払／回収計画のデータを詳細画面に表示します。集計された自動振込送信データの送信前確認を行います。
→「操作手順」へ

画面遷移

［バンクアカウントコントロールモジュール］
　↓
［エントリ］
　↓
［自動振込送信データ作成］
　↓
［自動振込送信データ作成］画面
　　"開始"ボタン　→［自動振込送信データ作成（詳細）］画面
　　　　"計画詳細"ボタン　→［計上データ］画面

各項目の設定

［主要項目］

• 送信No.
  ［自動振込送信データ作成］で入力した送信�ｂｪ表示されます。
• ヘッダレコード合計金額
  ヘッダ項目の振込合計金額の合計が表示されます。手数料差引後金額の合計になります。

［ヘッダレコード］部

• データ行誤
  "開始"ボタンをクリックした際に行うチェックでデータレコード部のスプレッド行にエラーがあった場合は、チェックボックスがONになります。
• 振込依頼日
  振込依頼日（支払計画データの"決済予定日"）が表示されます。
• 振込依頼人名コード、振込依頼人名
  「支払計画データ（決済区分が「自動振込」）」、｢回収計画データ（決済区分が「前払金支払（自動振込）」）の振込依頼人名コード、振込依頼人名が表示されます。なお、振込依頼人名コードは全銀協フォーマットファイルの「会社コード」に、振込依頼人名は全銀協フォーマットファイルの「会社名」に該当します。
  
• 自社金融機関マスタコード、名称
• 全銀コード、全銀支店コード
  「自社金融機関マスタコード」より［自社金融機関マスタ］に設定されている"全銀コード"、"支店コード"が表示されます。なお、全銀コード、全銀支店コードを最新の"全銀コード、支店コード"と組み合わせチェックし、誤りがある行は淡色表示されます。
• 金融機関名、支店名
  ［金融機関登録］にて設定した［自社金融機関マスタコード］から自動セットされます。
• 自社口座マスタコード、名称
• 口座種別
• 口座番号
• 振込合計金額
  各ヘッダー項目に対応する［データレコード］スプレッドの振込金額が合算表示されます。全銀協フォーマットのトレーラ項目「振込金額」にあたります。
• 消込実行済
  区分が「修正／削除」の場合のみ表示されます。「新規」の場合、列自体が非表示となります。［自動振込送信データ消込］で消込が行われたデータはチェックボックスがONになります。ただし表示のみで修正はできません。チェックボックスがONの行については、［ヘッダーレコード］スプレッド内の全ての項目が修正不可となります。
• 消込内部No.、消込No.
  区分が「修正／削除」の場合のみ表示されます。「新規」の場合、列自体が非表示となります。［自動振込送信データ消込］処理時に採番された消込内部No.、消込No.が表示されます。

［データレコード］部

• 相手先金融機関マスタコード、名称
  支払／回収計画で入力した相手先金融機関のマスタコード、名称が表示されます。マスタコード、名称が「支払／回収計画」で設定されていない場合は、全銀コード、支店コードからマスタコード、名称を表示します。ただし、そのマスタコードが複数存在する場合や一つも存在しない場合は、何も表示されません。
• 全銀コード、全銀支店コード
  ［支払／回収計画］で入力した"全銀コード"、"支店コード"が表示されます。なお、全銀コード、全銀支店コードを最新の"全銀コード"、"支店コード"と組み合わせチェックし、誤りがある行は淡色表示されます。修正は可能です。修正したものは再チェックが行われ、同様に誤りがあった場合、淡色表示になります。修正は手入力で行います。
• 金融機関名、支店名
  金融機関名、支店名を入力します。［金融機関登録］にて設定した"金融機関名"、"支店名"が自動で表示されます。変更は可能です。相手先金融機関マスタコードが入力されていない場合は何も表示されません。修正は手入力で行います。
• 相手先口座マスタコード、名称
  ［支払／回収計画］で入力した"相手先口座マスタコード"、"名称"が表示されます。マスタコード、名称が「支払／回収計画」で設定されていない場合、口座種別、口座番号から、マスタコード、名称を表示します。しかし、マスタコードが複数存在する場合や一つも存在しない場合は、何も表示されません。
• 口座種別
  ［支払／回収計画］で入力した"口座種別"が表示されます。修正可能です。コンボボックスの「普通」、「当座」、「貯蓄」、「その他」の中から選択可能です。
• 口座番号
  ［支払／回収計画］で入力した"口座番号"が表示されます。修正可能です。
• 受取人名
  ［支払／回収計画］で入力した"受取人名"が表示されます。修正可能です。［支払／回収計画］で入力した"全銀コード"、"全銀支店コード"、"口座種別"、"口座番号"が同じであるにもかかわらず受取人名が異なる場合、最初（計上区分、内部No.、支払計画行番号の順）に計上された計画データの受取人名が表示されます。
• 手数料差引前金額
• 手数料相手先負担
  手数料が相手先負担となるデータ項目のチェックボックスがONになります。修正可能です。修正した場合は相手先負担手数料も変更になり、振込金額も変更されます。
• 相手先負担手数料
  相手先が負担する手数料額が［振込手数料マスタ］から自動算出され表示されます。
• 振込金額
  「手数料差引前金額-相手先負担手数料」が表示されます。表示のみで修正はできません。

［ボタン］

• 名称変換
  
• 削除
  "区分"が「修正／削除」の場合のみ表示されます。
• 行削除
• 再集計
  スプレッド部の再集計処理を行います。
• 計画詳細
  データレコードにカーソルを合わせてボタンを選択すると、そのデータレコードの［計上データ］画面が起動します。
• 開始
  処理を実行します。まずはエラーチェックが行われ、チェックに該当するデータが存在した場合はエラーメッセージ「他のオペレータにより更新／削除されているデータが存在します。更新／削除されているデータを無視して実行してもよろしいですか？」が表示されます。
  「はい」を選択することでエラーのないデータだけの処理を開始します。処理実行後、［自動振込送信データ作成］画面に戻ります。
  「いいえ」を選択した場合は全てのデータが再集計され［自動振込送信データ作成（詳細）］画面に再表示されます。
  
• 終了