債権／債務相殺の手順

機能概要

［統合債権管理モジュール］において入力した回収計画データと、［統合債務管理モジュール］において入力した支払計画データをもとに、相殺消込処理を行います。一度の処理で債権の消込と債務の消込が同時に行われます。

1.画面の呼び出し方法

1. ［債権管理］→［統合債権管理］→［消込］を選択します。
2. メニューから［債権／債務相殺］を選択します。
   →［債権／債務相殺（範囲指定）］画面が表示されます。

2.回収計画データの抽出条件の入力（債務相殺処理）

→「項目説明」へ

1. "消込計上日"を確認します。起動時にはシステム日付が自動入力されますが、変更可能です。
2. "取引先"または"取引先グループ"を入力します。
3. ［決済区分］を選択します。
   相殺対象にしたいデータの決済区分を選択します。複数選択も可能です。必ず1つ以上のチェックボックスをONにしてください。ONのチェックボックスが1つもないとエラーになります。
   ［債務相殺／前受金充当］チェックボックスをONにすると、「支払額−相殺額」の計算ができます。
4. 抽出する回収データの決済予定日を範囲指定します。
5. ［支払計画データ］タブをクリックし、支払計画データの抽出条件入力に移ります。

3.支払計画データの抽出条件の入力（債権相殺処理）

1. ［決済区分］を選択します。
   相殺対象にしたいデータの決済区分を選択します。複数選択も可能です。必ず1つ以上のチェックボックスをONにしてください。ONのチェックボックスが1つもないとエラーになります。
2. 抽出する支払計画データの決済予定日を範囲指定します。
3. "開始（A）"ボタンをクリックします。
   →［債権／債務相殺（消込対象一覧）］画面が表示されます。

4.相殺消込対象データの指定

→「項目説明」へ

1. スプレッド部の［債権決済方法コード］、［債務決済方法コード］に担当場所の相殺コードを入力します。
   コードを入力するセルにカーソルを移動し、右クリックします。別ウィンドウが表示され、ポップアップで決済方法コードを選択できます。
   ［債権決済方法コード］には、［債権決済方法登録］で登録したコードのうち、"決済区分"が「債務相殺／前受金充当」のものが選択可能です。
   ［債務決済方法コード］には、［債務決済方法登録］で登録したコードのうち、"決済区分"が「債権相殺／前払金充当」のものが選択可能です。
2. 抽出されたデータの中から、消込対象のデータの［消込対象］チェックボックスをONにします。
   債権／債務相殺処理を行うには、データの債権未消込残高、債務未消込残高の両方とも残高がある必要があります。どちらか片方でも残高が「0.00」のデータは相殺処理を行えません。
3. 抽出された債権データを全て消込対象にしたい場合は、［消込対象］部の"一括設定（H）"ボタンをクリックします。
4. "消込実行（A）"をクリックします。
   →一括相殺が行われます。「消込対象」チェックボックスがONのデータの相殺処理が行われます。
5. 抽出した消込データの回収計画、支払計画を確認するには"個別消込（F）"をクリックします。
   →［債権／債務相殺（実行）］画面が表示されます。

5.回収計画、支払計画の調整

→「項目説明」へ

1. 起動時には、消込計上日が自動入力されています。入金実績日（入金日）を手入力します。
2. 消込設定額が計算され、自動入力されます。変更可能です。
   消込設定額を変更した後で"消込金額設定（S）"ボタンをクリックすると、［消込金額スプレッド］部、［回収計画データ］部、［支払計画データ］部の金額がそれぞれ再計算されます。
3. 各消込データの決済金額は上書きできるので、金額を訂正することもできます。
4. 設定した計画データの決済方法を確認するには、"詳細入力（T）"ボタン、"詳細入力（G）"ボタンをクリックします。
5. データごとの消込金額の差額を調整するには、"調整入力（W）"ボタンをクリックします。
6. "開始（A）"ボタンをクリックすると、相殺処理が開始します。
   ［消込金額スプレッド］部の"差額（=A-B-C）"が「0.00」になっていない場合には、"開始（A）"ボタンをクリックしても相殺処理が開始されません。

6.消込金額の差額の調整

1. 仕訳、金額を入力します。
   
2. "確定（K）"ボタンをクリックします。
   スプレッド部（画面下部）に、入力したデータが表示されます。
3. 必ず、"税計上（H）"ボタンをクリックします。
   
4. "終了（E）"ボタンをクリックします。

7.決済方法の確認

→「項目説明」へ

1. "一括入力（G）"ボタンをクリックすると、債権／債務相殺（一括入力）］画面が表示され詳細情報の一括入力ができます。
2. "開始（A）"ボタンで［債権／債務相殺（実行）］画面に戻ります。

8.詳細情報の一括入力

→「項目説明」へ

1. 一括入力するデータをスプレッド部から選択します。「Shift」キーや「Ctrl」キーを使用して、スプレッドの複数行を選択することが可能です。
2. "確定（K）"ボタンをクリックすると、入力した項目のデータが、スプレッド部の消込データに一括入力されます。
3. "終了（E）"ボタンをクリックすると、［債権債務相殺（詳細入力）］画面に戻ります。

債権／債務相殺の画面遷移

債権／債務相殺消込の画面遷移を図であらわすと以下のようになります。