債権/債務相殺（実行）

債権／債務相殺（実行）

消込データの詳細を入力します。"調整入力"ボタンにより差額調整を行うことも可能です。
→「操作手順」へ

画面遷移

各項目の設定

［共通項目］部（画面上部）

消込計上日
消込内部No.
相殺消込No.
取引先（取引先グループ）
自動仕訳対象
自動仕訳を行う場合はチェックをONにします。
会計伝票内部No.
会計伝票内部No.が表示されます。表示のみで修正はできません。
会計伝票No.
会計伝票No.を入力します。なお、"自動仕訳対象"がOFFの場合この項目は表示されません。
消込通貨
レートタイプ、レート
"消込通貨"として「外貨」が選択されている場合は、決済レートタイプおよびレートを入力します。
"消込通貨"として「基準通貨」が選択されている場合、レートタイプは「対象外」で固定となりレートも「1.000000」で固定となります。
データレベル
自動仕訳伝票のデータレベルを入力します。なお、"自動仕訳対象"チェックボックスがOFFの場合この項目は表示されません。
消込設定額
［消込対象一覧］画面において入力した消込設定額が表示されますが、修正も可能です。

［消込金額スプレッド］部

債権未消込残
［回収計画スプレッド］部に表示されている回収計画未消込残高を集計表示します。
債務未消込残
［支払計画スプレッド］部に表示されている支払計画未消込残高を集計表示します。
債権消込金額（A）
［回収計画スプレッド］部において設定した消込対象金額合計を集計表示します。
債務消込金額（B）
［支払計画スプレッド］部において設定した消込対象金額合計を集計表示します。
調整額（C=費用-収益）
［調整入力］画面において入力した調整額（費用計上合計額-収益計上合計額）を集計表示します。
差額（=A-B-C）
差額「債権消込金額（A）- 債務消込金額（B）- 調整額（C=費用-収益）」を表示します。この差額が0でない場合、消込実行を行うことはできません。

［回収計画データスプレッド］部　（画面中央部）

債権消込対象行の選択および消込金額の設定を行います。

［支払計画データスプレッド］部　（画面下部）

債務消込対象行の選択および消込金額の設定を行います。

［ボタン］

Business Engineering Corp.[Confidential]